Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I/ LU0249648097 /
NAV2024. 04. 30. | Vált.+0,2100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
109,3100DKK | +0,19% | Újrabefektetés | Kötvények Kötvények (többféle) | Danske IM Co. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 1,42 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,25 | -0,03 | 1,05 | 0,59 | 0,25 | 0,64 | 0,04 | +3,78% |
2018 | -0,77 | -0,94 | 1,78 | -0,32 | 0,53 | 0,43 | -0,18 | 0,36 | -0,12 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | +1,17% |
2019 | 0,80 | 0,67 | 1,21 | -0,29 | 0,50 | 0,61 | -0,16 | 0,51 | -0,08 | -0,94 | -0,14 | -0,05 | +2,63% |
2020 | 0,69 | 0,70 | -2,18 | 0,76 | 0,21 | 0,56 | 0,54 | -0,38 | 1,10 | 0,04 | 0,19 | 0,33 | +2,57% |
2021 | -0,47 | -2,82 | 0,00 | -0,35 | -0,89 | 0,23 | 1,88 | -0,61 | -2,49 | 0,17 | 0,50 | 0,02 | -4,81% |
2022 | -1,55 | -4,61 | -2,47 | -3,13 | -1,50 | -4,24 | 5,57 | -5,70 | -8,42 | 5,60 | 3,39 | -2,51 | -18,79% |
2023 | 1,66 | -1,45 | 0,50 | -0,61 | -0,58 | -0,08 | 0,22 | -0,33 | -3,15 | 1,00 | 4,13 | 4,89 | +6,10% |
2024 | -0,77 | -0,43 | 1,10 | -1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,20% | 3,78% | 4,63% | 6,34% | 5,24% |
Sharpe ráta | -2,29 | 3,46 | 0,10 | -1,48 | -1,41 |
Legjobb hónap | +4,89% | +4,89% | +4,89% | +5,60% | +5,60% |
Legrosszabb hónap | -1,05% | -1,05% | -3,15% | -8,42% | -8,42% |
Maximális veszteség | -1,88% | -1,88% | -5,40% | -25,76% | -27,43% |
Túlteljesítés | -3,93% | - | -4,97% | -5,69% | - |
Minden érték DKK-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest SICAV Danish Mortg... | Újrabefektetés | 192,9300 | +3,78% | -17,13% | |
Danske Invest SICAV Danish Mortg... | Osztalékfizetés | 75,0700 | +3,78% | -17,13% | |
Danske Invest SICAV Danish Mortg... | Újrabefektetés | 9,6010 | +4,22% | -16,73% | |
Danske Invest SICAV Danish Mortg... | Újrabefektetés | 161,3800 | +4,91% | -14,31% | |
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... | Újrabefektetés | 109,3100 | +4,27% | -15,69% | |
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... | Újrabefektetés | 8,9570 | +4,74% | -15,28% | |
Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A... | Újrabefektetés | 134,4200 | +4,17% | -16,09% | |
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... | Osztalékfizetés | 8,0830 | +4,73% | -15,44% |
Teljesítmény
YTD | -1,16% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,11% | ||
1 Év | +4,27% | ||
3 Év | -15,69% | ||
5 Év | -16,65% | ||
Kezdettől | -10,39% | ||
Év | |||
2023 | +6,10% | ||
2022 | -18,79% | ||
2021 | -4,81% | ||
2020 | +2,57% | ||
2019 | +2,63% | ||
2018 | +1,17% | ||
2017 | +3,78% |