ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A d/  LU0158165976  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
75.2000DKK +0.16% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Danske IM Co. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 0.63 1.02 -0.29 0.27 1.70 0.07 -1.04 -0.42 1.36 -0.70 0.21 1.66 +4.50%
2004 0.91 1.52 0.65 -0.92 -0.84 0.26 1.01 1.32 0.47 0.32 0.56 0.54 +5.92%
2005 0.97 -0.01 0.38 1.38 0.66 0.83 -0.26 0.59 0.42 -1.58 -0.43 1.16 +4.15%
2006 -0.52 -0.46 -1.81 -1.24 0.54 -0.37 0.81 1.02 1.23 -0.22 1.19 -0.71 -0.59%
2007 0.01 0.71 -0.19 -0.55 -0.88 -1.45 0.37 0.90 -0.31 1.52 0.16 -0.48 -0.23%
2008 2.07 0.20 -0.18 -0.73 -1.11 -1.84 0.96 2.20 -1.18 -1.28 4.74 3.50 +7.34%
2009 -2.10 1.14 2.24 0.11 -0.69 1.81 1.23 1.59 0.32 -0.17 1.21 0.04 +6.85%
2010 0.86 1.08 0.29 0.70 1.79 0.71 0.06 2.28 -0.22 -0.70 -1.04 -0.17 +5.73%
2011 -0.74 -0.20 -0.36 0.54 0.94 -0.27 1.32 1.67 0.97 -0.47 0.48 1.54 +5.49%
2012 -0.28 0.17 0.11 0.37 1.48 -0.72 1.30 0.58 -0.28 0.15 0.91 0.27 +4.10%
2013 -0.70 0.65 0.50 0.81 -0.31 -1.26 0.05 -0.81 0.38 0.70 0.55 -0.58 -0.06%
2014 0.99 0.64 0.40 0.12 0.82 0.29 0.16 0.98 -0.36 0.63 0.41 0.15 +5.34%
2015 0.89 0.16 0.37 -0.46 -1.13 -1.57 0.65 -0.12 0.17 0.06 0.37 -0.71 -1.35%
2016 1.17 0.51 0.46 -0.07 0.45 1.70 0.02 0.59 0.59 -1.20 -0.46 0.58 +4.39%
2017 -0.95 1.36 -0.02 -0.04 0.02 0.17 -0.09 0.98 0.53 0.18 0.59 -0.02 +2.72%
2018 -0.85 -1.00 1.72 -0.39 0.47 0.37 -0.25 0.31 -0.18 0.02 0.07 0.14 +0.42%
2019 0.73 0.61 1.15 -0.36 0.45 0.54 -0.21 0.44 -0.14 -1.01 -0.21 -0.11 +1.88%
2020 0.62 0.65 -2.24 0.70 0.15 0.50 0.49 -0.45 1.04 -0.01 0.13 0.26 +1.80%
2021 -0.53 -2.89 -0.06 -0.41 -0.95 0.17 1.82 -0.67 -2.56 0.12 0.44 -0.05 -5.52%
2022 -1.61 -4.67 -2.54 -3.18 -1.56 -4.31 5.54 -5.74 -8.45 5.55 3.35 -2.54 -19.27%
2023 1.61 -1.48 0.46 -0.65 -0.62 -0.11 0.17 -0.36 -3.19 0.95 4.09 4.86 +5.60%
2024 -0.82 -0.47 1.07 -1.09 0.01 0.16 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.34% 3.62% 4.58% 6.35% 5.26%
Коэффициент Шарпа -1.95 0.92 0.08 -1.49 -1.53
Лучший месяц +4.86% +4.86% +4.86% +5.55% +5.55%
Худший месяц -1.09% -1.09% -3.19% -8.45% -8.45%
Максимальный убыток -1.91% -1.91% -5.50% -26.34% -28.31%
Outperformance -2.94% - -4.13% -6.02% -1.91%
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Danske Invest SICAV Danish Mortg... reinvestment 193.2500 +4.13% -16.13%
Danske Invest SICAV Danish Mortg... paying dividend 75.2000 +4.14% -16.13%
Danske Invest SICAV Danish Mortg... reinvestment 9.6190 +4.57% -15.70%
Danske Invest SICAV Danish Mortg... reinvestment 161.6500 +5.22% -13.35%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... reinvestment 109.5500 +4.63% -14.68%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... reinvestment 8.9770 +5.04% -14.26%
Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A... reinvestment 134.5800 +4.37% -15.13%
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... paying dividend 8.1010 +5.06% -14.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.14%
6 месяцев  
+3.47%
1 год  
+4.14%
3 года
  -16.13%
5 лет
  -19.60%
10 лет
  -10.44%
С самого начала  
+41.81%
Год
2023  
+5.60%
2022
  -19.27%
2021
  -5.52%
2020  
+1.80%
2019  
+1.88%
2018  
+0.42%
2017  
+2.72%
2016  
+4.39%
2015
  -1.35%
 

Дивиденды

25.04.2024 3.50 DKK
24.04.2023 1.00 DKK
25.04.2022 1.00 DKK
26.04.2021 1.02 DKK
27.04.2020 1.02 DKK
25.04.2019 1.01 DKK
24.04.2018 2.05 DKK
21.02.2017 3.41 DKK
23.02.2016 2.05 DKK
24.02.2015 1.36 DKK
24.02.2014 1.36 DKK
19.08.2013 4.00 DKK
25.02.2013 4.00 DKK
17.08.2012 4.00 DKK
23.02.2012 4.00 DKK
17.08.2011 4.00 DKK
23.02.2011 4.00 DKK
17.08.2010 4.00 DKK
23.02.2010 4.00 DKK
18.08.2009 4.00 DKK
23.02.2009 4.00 DKK
19.08.2008 4.00 DKK
26.02.2008 4.00 DKK
21.08.2007 4.00 DKK
20.02.2007 4.00 DKK
22.08.2006 4.00 DKK
21.02.2006 4.00 DKK
25.08.2005 4.00 DKK
24.02.2005 4.00 DKK
19.08.2004 4.00 DKK
19.02.2004 4.00 DKK
20.08.2003 4.00 DKK
19.02.2003 4.00 DKK