Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A d/ LU0158165976 /
NAV03.06.2024 | Zm.+0,1200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
75,2000DKK | +0,16% | płacące dywidendę | Obligacje Obligacje mieszane | Danske IM Co. ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 0,63 | 1,02 | -0,29 | 0,27 | 1,70 | 0,07 | -1,04 | -0,42 | 1,36 | -0,70 | 0,21 | 1,66 | +4,50% |
2004 | 0,91 | 1,52 | 0,65 | -0,92 | -0,84 | 0,26 | 1,01 | 1,32 | 0,47 | 0,32 | 0,56 | 0,54 | +5,92% |
2005 | 0,97 | -0,01 | 0,38 | 1,38 | 0,66 | 0,83 | -0,26 | 0,59 | 0,42 | -1,58 | -0,43 | 1,16 | +4,15% |
2006 | -0,52 | -0,46 | -1,81 | -1,24 | 0,54 | -0,37 | 0,81 | 1,02 | 1,23 | -0,22 | 1,19 | -0,71 | -0,59% |
2007 | 0,01 | 0,71 | -0,19 | -0,55 | -0,88 | -1,45 | 0,37 | 0,90 | -0,31 | 1,52 | 0,16 | -0,48 | -0,23% |
2008 | 2,07 | 0,20 | -0,18 | -0,73 | -1,11 | -1,84 | 0,96 | 2,20 | -1,18 | -1,28 | 4,74 | 3,50 | +7,34% |
2009 | -2,10 | 1,14 | 2,24 | 0,11 | -0,69 | 1,81 | 1,23 | 1,59 | 0,32 | -0,17 | 1,21 | 0,04 | +6,85% |
2010 | 0,86 | 1,08 | 0,29 | 0,70 | 1,79 | 0,71 | 0,06 | 2,28 | -0,22 | -0,70 | -1,04 | -0,17 | +5,73% |
2011 | -0,74 | -0,20 | -0,36 | 0,54 | 0,94 | -0,27 | 1,32 | 1,67 | 0,97 | -0,47 | 0,48 | 1,54 | +5,49% |
2012 | -0,28 | 0,17 | 0,11 | 0,37 | 1,48 | -0,72 | 1,30 | 0,58 | -0,28 | 0,15 | 0,91 | 0,27 | +4,10% |
2013 | -0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,81 | -0,31 | -1,26 | 0,05 | -0,81 | 0,38 | 0,70 | 0,55 | -0,58 | -0,06% |
2014 | 0,99 | 0,64 | 0,40 | 0,12 | 0,82 | 0,29 | 0,16 | 0,98 | -0,36 | 0,63 | 0,41 | 0,15 | +5,34% |
2015 | 0,89 | 0,16 | 0,37 | -0,46 | -1,13 | -1,57 | 0,65 | -0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,37 | -0,71 | -1,35% |
2016 | 1,17 | 0,51 | 0,46 | -0,07 | 0,45 | 1,70 | 0,02 | 0,59 | 0,59 | -1,20 | -0,46 | 0,58 | +4,39% |
2017 | -0,95 | 1,36 | -0,02 | -0,04 | 0,02 | 0,17 | -0,09 | 0,98 | 0,53 | 0,18 | 0,59 | -0,02 | +2,72% |
2018 | -0,85 | -1,00 | 1,72 | -0,39 | 0,47 | 0,37 | -0,25 | 0,31 | -0,18 | 0,02 | 0,07 | 0,14 | +0,42% |
2019 | 0,73 | 0,61 | 1,15 | -0,36 | 0,45 | 0,54 | -0,21 | 0,44 | -0,14 | -1,01 | -0,21 | -0,11 | +1,88% |
2020 | 0,62 | 0,65 | -2,24 | 0,70 | 0,15 | 0,50 | 0,49 | -0,45 | 1,04 | -0,01 | 0,13 | 0,26 | +1,80% |
2021 | -0,53 | -2,89 | -0,06 | -0,41 | -0,95 | 0,17 | 1,82 | -0,67 | -2,56 | 0,12 | 0,44 | -0,05 | -5,52% |
2022 | -1,61 | -4,67 | -2,54 | -3,18 | -1,56 | -4,31 | 5,54 | -5,74 | -8,45 | 5,55 | 3,35 | -2,54 | -19,27% |
2023 | 1,61 | -1,48 | 0,46 | -0,65 | -0,62 | -0,11 | 0,17 | -0,36 | -3,19 | 0,95 | 4,09 | 4,86 | +5,60% |
2024 | -0,82 | -0,47 | 1,07 | -1,09 | 0,01 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 3,34% | 3,62% | 4,58% | 6,35% | 5,26% |
Wskaźnik Sharpe'a | -1,95 | 0,92 | 0,08 | -1,49 | -1,53 |
Najlepszy miesiąc | +4,86% | +4,86% | +4,86% | +5,55% | +5,55% |
Najgorszy miesiąc | -1,09% | -1,09% | -3,19% | -8,45% | -8,45% |
Maksymalna strata | -1,91% | -1,91% | -5,50% | -26,34% | -28,31% |
Przewaga wyników | -2,94% | - | -4,13% | -6,02% | -1,91% |
Wszystkie kursy w DKK
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest SICAV Danish Mortg... | z reinwestycją | 193,2500 | +4,13% | -16,13% | |
Danske Invest SICAV Danish Mortg... | płacące dywidendę | 75,2000 | +4,14% | -16,13% | |
Danske Invest SICAV Danish Mortg... | z reinwestycją | 9,6190 | +4,57% | -15,70% | |
Danske Invest SICAV Danish Mortg... | z reinwestycją | 161,6500 | +5,22% | -13,35% | |
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... | z reinwestycją | 109,5500 | +4,63% | -14,68% | |
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... | z reinwestycją | 8,9770 | +5,04% | -14,26% | |
Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A... | z reinwestycją | 134,5800 | +4,37% | -15,13% | |
Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... | płacące dywidendę | 8,1010 | +5,06% | -14,25% |
Wyniki
YTD | -1,14% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +3,47% | ||
1 rok | +4,14% | ||
3 lata | -16,13% | ||
5 lat | -19,60% | ||
10-letnie | -10,44% | ||
Od początku | +41,81% | ||
Rok | |||
2023 | +5,60% | ||
2022 | -19,27% | ||
2021 | -5,52% | ||
2020 | +1,80% | ||
2019 | +1,88% | ||
2018 | +0,42% | ||
2017 | +2,72% | ||
2016 | +4,39% | ||
2015 | -1,35% |
Dywidendy
25.04.2024 | 3,50 DKK |
24.04.2023 | 1,00 DKK |
25.04.2022 | 1,00 DKK |
26.04.2021 | 1,02 DKK |
27.04.2020 | 1,02 DKK |
25.04.2019 | 1,01 DKK |
24.04.2018 | 2,05 DKK |
21.02.2017 | 3,41 DKK |
23.02.2016 | 2,05 DKK |
24.02.2015 | 1,36 DKK |
24.02.2014 | 1,36 DKK |
19.08.2013 | 4,00 DKK |
25.02.2013 | 4,00 DKK |
17.08.2012 | 4,00 DKK |
23.02.2012 | 4,00 DKK |
17.08.2011 | 4,00 DKK |
23.02.2011 | 4,00 DKK |
17.08.2010 | 4,00 DKK |
23.02.2010 | 4,00 DKK |
18.08.2009 | 4,00 DKK |
23.02.2009 | 4,00 DKK |
19.08.2008 | 4,00 DKK |
26.02.2008 | 4,00 DKK |
21.08.2007 | 4,00 DKK |
20.02.2007 | 4,00 DKK |
22.08.2006 | 4,00 DKK |
21.02.2006 | 4,00 DKK |
25.08.2005 | 4,00 DKK |
24.02.2005 | 4,00 DKK |
19.08.2004 | 4,00 DKK |
19.02.2004 | 4,00 DKK |
20.08.2003 | 4,00 DKK |
19.02.2003 | 4,00 DKK |