Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A d/ LU0158165976 /
| NAV2024. 06. 03. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 75,2000DKK | +0,16% | Osztalékfizetés | Kötvények Kötvények (többféle) | Danske IM Co. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,63 | 1,02 | -0,29 | 0,27 | 1,70 | 0,07 | -1,04 | -0,42 | 1,36 | -0,70 | 0,21 | 1,66 | +4,50% |
| 2004 | 0,91 | 1,52 | 0,65 | -0,92 | -0,84 | 0,26 | 1,01 | 1,32 | 0,47 | 0,32 | 0,56 | 0,54 | +5,92% |
| 2005 | 0,97 | -0,01 | 0,38 | 1,38 | 0,66 | 0,83 | -0,26 | 0,59 | 0,42 | -1,58 | -0,43 | 1,16 | +4,15% |
| 2006 | -0,52 | -0,46 | -1,81 | -1,24 | 0,54 | -0,37 | 0,81 | 1,02 | 1,23 | -0,22 | 1,19 | -0,71 | -0,59% |
| 2007 | 0,01 | 0,71 | -0,19 | -0,55 | -0,88 | -1,45 | 0,37 | 0,90 | -0,31 | 1,52 | 0,16 | -0,48 | -0,23% |
| 2008 | 2,07 | 0,20 | -0,18 | -0,73 | -1,11 | -1,84 | 0,96 | 2,20 | -1,18 | -1,28 | 4,74 | 3,50 | +7,34% |
| 2009 | -2,10 | 1,14 | 2,24 | 0,11 | -0,69 | 1,81 | 1,23 | 1,59 | 0,32 | -0,17 | 1,21 | 0,04 | +6,85% |
| 2010 | 0,86 | 1,08 | 0,29 | 0,70 | 1,79 | 0,71 | 0,06 | 2,28 | -0,22 | -0,70 | -1,04 | -0,17 | +5,73% |
| 2011 | -0,74 | -0,20 | -0,36 | 0,54 | 0,94 | -0,27 | 1,32 | 1,67 | 0,97 | -0,47 | 0,48 | 1,54 | +5,49% |
| 2012 | -0,28 | 0,17 | 0,11 | 0,37 | 1,48 | -0,72 | 1,30 | 0,58 | -0,28 | 0,15 | 0,91 | 0,27 | +4,10% |
| 2013 | -0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,81 | -0,31 | -1,26 | 0,05 | -0,81 | 0,38 | 0,70 | 0,55 | -0,58 | -0,06% |
| 2014 | 0,99 | 0,64 | 0,40 | 0,12 | 0,82 | 0,29 | 0,16 | 0,98 | -0,36 | 0,63 | 0,41 | 0,15 | +5,34% |
| 2015 | 0,89 | 0,16 | 0,37 | -0,46 | -1,13 | -1,57 | 0,65 | -0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,37 | -0,71 | -1,35% |
| 2016 | 1,17 | 0,51 | 0,46 | -0,07 | 0,45 | 1,70 | 0,02 | 0,59 | 0,59 | -1,20 | -0,46 | 0,58 | +4,39% |
| 2017 | -0,95 | 1,36 | -0,02 | -0,04 | 0,02 | 0,17 | -0,09 | 0,98 | 0,53 | 0,18 | 0,59 | -0,02 | +2,72% |
| 2018 | -0,85 | -1,00 | 1,72 | -0,39 | 0,47 | 0,37 | -0,25 | 0,31 | -0,18 | 0,02 | 0,07 | 0,14 | +0,42% |
| 2019 | 0,73 | 0,61 | 1,15 | -0,36 | 0,45 | 0,54 | -0,21 | 0,44 | -0,14 | -1,01 | -0,21 | -0,11 | +1,88% |
| 2020 | 0,62 | 0,65 | -2,24 | 0,70 | 0,15 | 0,50 | 0,49 | -0,45 | 1,04 | -0,01 | 0,13 | 0,26 | +1,80% |
| 2021 | -0,53 | -2,89 | -0,06 | -0,41 | -0,95 | 0,17 | 1,82 | -0,67 | -2,56 | 0,12 | 0,44 | -0,05 | -5,52% |
| 2022 | -1,61 | -4,67 | -2,54 | -3,18 | -1,56 | -4,31 | 5,54 | -5,74 | -8,45 | 5,55 | 3,35 | -2,54 | -19,27% |
| 2023 | 1,61 | -1,48 | 0,46 | -0,65 | -0,62 | -0,11 | 0,17 | -0,36 | -3,19 | 0,95 | 4,09 | 4,86 | +5,60% |
| 2024 | -0,82 | -0,47 | 1,07 | -1,09 | 0,01 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,34% | 3,62% | 4,58% | 6,35% | 5,26% |
| Sharpe ráta | -1,95 | 0,92 | 0,08 | -1,49 | -1,53 |
| Legjobb hónap | +4,86% | +4,86% | +4,86% | +5,55% | +5,55% |
| Legrosszabb hónap | -1,09% | -1,09% | -3,19% | -8,45% | -8,45% |
| Maximális veszteség | -1,91% | -1,91% | -5,50% | -26,34% | -28,31% |
| Túlteljesítés | -2,94% | - | -4,13% | -6,02% | -1,91% |
Minden érték DKK-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest SICAV Danish Mortg... | Újrabefektetés | 193,2500 | +4,13% | -16,13% | |
| Danske Invest SICAV Danish Mortg... | Osztalékfizetés | 75,2000 | +4,14% | -16,13% | |
| Danske Invest SICAV Danish Mortg... | Újrabefektetés | 9,6190 | +4,57% | -15,70% | |
| Danske Invest SICAV Danish Mortg... | Újrabefektetés | 161,6500 | +5,22% | -13,35% | |
| Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... | Újrabefektetés | 109,5500 | +4,63% | -14,68% | |
| Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... | Újrabefektetés | 8,9770 | +5,04% | -14,26% | |
| Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A... | Újrabefektetés | 134,5800 | +4,37% | -15,13% | |
| Danske Inv.SICAV Danish Mortgage... | Osztalékfizetés | 8,1010 | +5,06% | -14,25% |
Teljesítmény
| YTD | -1,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,47% | ||
| 1 Év | +4,14% | ||
| 3 Év | -16,13% | ||
| 5 Év | -19,60% | ||
| 10 Év | -10,44% | ||
| Kezdettől | +41,81% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,60% | ||
| 2022 | -19,27% | ||
| 2021 | -5,52% | ||
| 2020 | +1,80% | ||
| 2019 | +1,88% | ||
| 2018 | +0,42% | ||
| 2017 | +2,72% | ||
| 2016 | +4,39% | ||
| 2015 | -1,35% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 25. | 3,50 DKK |
| 2023. 04. 24. | 1,00 DKK |
| 2022. 04. 25. | 1,00 DKK |
| 2021. 04. 26. | 1,02 DKK |
| 2020. 04. 27. | 1,02 DKK |
| 2019. 04. 25. | 1,01 DKK |
| 2018. 04. 24. | 2,05 DKK |
| 2017. 02. 21. | 3,41 DKK |
| 2016. 02. 23. | 2,05 DKK |
| 2015. 02. 24. | 1,36 DKK |
| 2014. 02. 24. | 1,36 DKK |
| 2013. 08. 19. | 4,00 DKK |
| 2013. 02. 25. | 4,00 DKK |
| 2012. 08. 17. | 4,00 DKK |
| 2012. 02. 23. | 4,00 DKK |
| 2011. 08. 17. | 4,00 DKK |
| 2011. 02. 23. | 4,00 DKK |
| 2010. 08. 17. | 4,00 DKK |
| 2010. 02. 23. | 4,00 DKK |
| 2009. 08. 18. | 4,00 DKK |
| 2009. 02. 23. | 4,00 DKK |
| 2008. 08. 19. | 4,00 DKK |
| 2008. 02. 26. | 4,00 DKK |
| 2007. 08. 21. | 4,00 DKK |
| 2007. 02. 20. | 4,00 DKK |
| 2006. 08. 22. | 4,00 DKK |
| 2006. 02. 21. | 4,00 DKK |
| 2005. 08. 25. | 4,00 DKK |
| 2005. 02. 24. | 4,00 DKK |
| 2004. 08. 19. | 4,00 DKK |
| 2004. 02. 19. | 4,00 DKK |
| 2003. 08. 20. | 4,00 DKK |
| 2003. 02. 19. | 4,00 DKK |
