RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Daneo Private Debt Fund I V-A/  LI0381461131  /

Fonds
NAV2024. 03. 29. Vált.+3,8000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 010,1900CHF +0,38% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte VP Fund Sol. (LI) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,61 0,07 0,25 0,14 0,27 0,57 0,24 0,02 0,25 0,04 -0,10 0,56 +2,97%
2019 0,11 0,26 0,31 0,38 0,17 0,29 0,23 0,23 0,34 0,32 -1,51 0,29 +1,42%
2020 -0,05 0,16 -1,90 0,07 0,04 -0,85 0,19 0,13 0,16 0,14 0,16 0,24 -1,51%
2021 0,15 0,26 0,43 0,30 -0,09 0,31 0,29 0,39 0,48 0,22 0,00 0,38 +3,16%
2022 0,38 0,29 0,34 0,26 0,09 0,23 0,35 0,41 0,35 -0,06 0,23 0,34 +3,25%
2023 0,17 0,35 0,40 -2,21 0,78 0,39 0,40 1,18 0,66 0,18 0,23 0,43 +2,96%
2024 0,55 0,51 0,38 - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% 2,70% 1,61% 1,81%
Sharpe ráta - - -0,15 -0,36 -1,06
Legjobb hónap +0,55% +0,66% +1,18% +1,18% +1,18%
Legrosszabb hónap +0,38% +0,18% -2,21% -2,21% -2,21%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -2,21% -2,21% -3,72%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Teljesítmény

YTD  
+1,44%
6 Hónap  
+2,29%
1 Év  
+3,49%
3 Év  
+10,32%
5 Év  
+10,37%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,28%
Év
2023  
+2,96%
2022  
+3,25%
2021  
+3,16%
2020
  -1,51%
2019  
+1,42%
2018  
+2,97%
 

Osztalék

2022. 04. 29. 22,50 CHF
2021. 05. 31. 30,30 CHF
2020. 04. 30. 41,20 CHF
2019. 03. 29. 26,60 CHF