ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Cullen Fd.US Enh.Eq.Inc.Fd.N2 USD/  IE00B6T60Z56  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.5200USD +0.28% reinvestment Equity Mixed Sectors Cullen Capital M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.17 5.06 6.91 1.88 2.95 -0.57 0.43 1.22 -3.19 2.86 -4.27 6.17 +20.71%
2022 1.61 -1.52 2.17 -3.97 3.42 -9.03 4.55 -3.05 -7.70 9.40 6.59 -2.02 -1.26%
2023 3.55 -3.77 -0.85 2.15 -6.61 3.99 1.95 -3.41 -4.04 -3.06 4.82 3.92 -2.20%
2024 0.29 -0.43 4.87 -2.56 3.20 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.18% 8.99% 10.03% 12.95% -%
Коэффициент Шарпа 1.23 2.06 0.18 -0.21 -
Лучший месяц +4.87% +4.87% +4.87% +9.40% -
Худший месяц -2.56% -2.56% -6.61% -9.03% -
Максимальный убыток -4.09% -4.09% -11.94% -17.35% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Cullen Fd.US Enh.Eq.Inc.Fd.A1 US... paying dividend 8.3400 +6.11% +4.89%
Cullen Fd.US Enh.Eq.Inc.Fd.N2 US... reinvestment 14.5200 +5.60% +3.35%
Cullen Fd.US Enh.Eq.Inc.Fd.I2 US... reinvestment 18.8500 +6.86% +7.29%
Cullen Fd.US Enh.Eq.Inc.Fd.A1 EU... paying dividend 7.5900 +4.01% -1.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.29%
6 месяцев  
+10.50%
1 год  
+5.60%
3 года  
+3.35%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+22.74%
Год
2023
  -2.20%
2022
  -1.26%
2021  
+20.71%