CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A
LU0316657369
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A/ LU0316657369 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 24.9100EUR |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
31.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
| Объем фонда: |
75.77 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.09.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.38% |
| Минимальное вложение: |
25.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Hauck & Aufhäuser |
| Адрес: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Активы
| Bonds |
|
86.64% |
| Cash |
|
7.89% |
| Mutual Funds |
|
0.79% |
| Другие |
|
4.68% |
Страны
| Germany |
|
19.54% |
| United States of America |
|
13.15% |
| Netherlands |
|
10.64% |
| Cash |
|
7.89% |
| Austria |
|
4.48% |
| Denmark |
|
4.35% |
| France |
|
3.60% |
| United Kingdom |
|
3.49% |
| Luxembourg |
|
3.29% |
| Italy |
|
3.14% |
| Ireland |
|
2.75% |
| Japan |
|
2.24% |
| Sweden |
|
1.99% |
| Czech Republic |
|
1.79% |
| Belgium |
|
1.42% |
| Другие |
|
16.24% |
Валюта
| Euro |
|
72.33% |
| US Dollar |
|
16.28% |
| Australian Dollar |
|
1.28% |
| Polish Zloty |
|
1.19% |
| Norwegian Kroner |
|
0.24% |
| Другие |
|
8.68% |
