CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A
LU0316657369
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A/ LU0316657369 /
| NAV20.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 24,9100EUR |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
31.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
| Aktywa: |
75,77 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.09.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,38% |
| Minimalna inwestycja: |
25,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
| Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
86,64% |
| Gotówka |
|
7,89% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,79% |
| Inne |
|
4,68% |
Kraje
| Niemcy |
|
19,54% |
| USA |
|
13,15% |
| Holandia |
|
10,64% |
| Gotówka |
|
7,89% |
| Austria |
|
4,48% |
| Dania |
|
4,35% |
| Francja |
|
3,60% |
| Wielka Brytania |
|
3,49% |
| Luxemburg |
|
3,29% |
| Włochy |
|
3,14% |
| Irlandia |
|
2,75% |
| Japonia |
|
2,24% |
| Szwecja |
|
1,99% |
| Czechy |
|
1,79% |
| Belgia |
|
1,42% |
| Inne |
|
16,24% |
Waluty
| Euro |
|
72,33% |
| Dolar amerykański |
|
16,28% |
| Dolar australijski |
|
1,28% |
| Złoty polski |
|
1,19% |
| Korona norweska |
|
0,24% |
| Inne |
|
8,68% |
