CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A
LU0316657369
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A/ LU0316657369 /
NAV14/06/2024 |
Diferencia+0.0500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
24.4700EUR |
+0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz inkl. Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.
Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
Objetivo de inversión
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz inkl. Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
31/01/2024 |
Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
Volumen de fondo: |
73.65 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
03/09/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.38% |
Inversión mínima: |
25.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Hauck & Aufhäuser |
Dirección: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Activos
Bonds |
|
85.19% |
Cash |
|
8.30% |
Mutual Funds |
|
0.80% |
Otros |
|
5.71% |
Países
Germany |
|
18.74% |
United States of America |
|
13.98% |
Netherlands |
|
10.39% |
Cash |
|
8.30% |
Austria |
|
4.57% |
Denmark |
|
4.42% |
France |
|
4.13% |
United Kingdom |
|
2.76% |
Luxembourg |
|
2.71% |
Italy |
|
2.33% |
Japan |
|
2.23% |
Sweden |
|
1.94% |
Ireland |
|
1.90% |
Finland |
|
1.52% |
Belgium |
|
1.44% |
Otros |
|
18.64% |
Divisas
Euro |
|
71.79% |
US Dollar |
|
16.38% |
Australian Dollar |
|
1.30% |
Polish Zloty |
|
1.20% |
Norwegian Kroner |
|
0.24% |
Otros |
|
9.09% |