CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A
LU0316657369
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A/ LU0316657369 /
NAV6/20/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
24.5000EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investment strategy
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz inkl. Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.
Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
Investment goal
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz inkl. Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
1/31/2024 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
Fund volume: |
73.75 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/3/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.38% |
Minimum investment: |
25.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Hauck & Aufhäuser |
Address: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Assets
Bonds |
|
85.19% |
Cash |
|
8.30% |
Mutual Funds |
|
0.80% |
Others |
|
5.71% |
Countries
Germany |
|
18.74% |
United States of America |
|
13.98% |
Netherlands |
|
10.39% |
Cash |
|
8.30% |
Austria |
|
4.57% |
Denmark |
|
4.42% |
France |
|
4.13% |
United Kingdom |
|
2.76% |
Luxembourg |
|
2.71% |
Italy |
|
2.33% |
Japan |
|
2.23% |
Sweden |
|
1.94% |
Ireland |
|
1.90% |
Finland |
|
1.52% |
Belgium |
|
1.44% |
Others |
|
18.64% |
Currencies
Euro |
|
71.79% |
US Dollar |
|
16.38% |
Australian Dollar |
|
1.30% |
Polish Zloty |
|
1.20% |
Norwegian Kroner |
|
0.24% |
Others |
|
9.09% |