NAV05/06/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
24.3800EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- Risikoprofils. - Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECDLändern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Maximal 49% seines Vermögens darf der Teilfonds in flüssige Mittel halten und in ähnliche Wertpapiere investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. - Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. - Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- Risikoprofils.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 31/01/2024
Banca depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Volume del fondo: 73.34 mill.  EUR
Data di lancio: 03/09/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.00%
Tassa amministrativa massima: 0.38%
Investimento minimo: 25.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Indirizzo: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Attività

Bonds
 
85.19%
Cash
 
8.30%
Mutual Funds
 
0.80%
Altri
 
5.71%

Paesi

Germany
 
18.74%
United States of America
 
13.98%
Netherlands
 
10.39%
Cash
 
8.30%
Austria
 
4.57%
Denmark
 
4.42%
France
 
4.13%
United Kingdom
 
2.76%
Luxembourg
 
2.71%
Italy
 
2.33%
Japan
 
2.23%
Sweden
 
1.94%
Ireland
 
1.90%
Finland
 
1.52%
Belgium
 
1.44%
Altri
 
18.64%

Cambi

Euro
 
71.79%
US Dollar
 
16.38%
Australian Dollar
 
1.30%
Polish Zloty
 
1.20%
Norwegian Kroner
 
0.24%
Altri
 
9.09%