CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A
LU0316657369
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A/ LU0316657369 /
| NAV2024. 06. 05. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 24,3800EUR |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 01. 31. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
| Alap forgalma: |
73,34 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 09. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,38% |
| Minimum befektetés: |
25,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
| Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,19% |
| Készpénz |
|
8,30% |
| Alapok |
|
0,80% |
| Egyéb |
|
5,71% |
Országok
| Németország |
|
18,74% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
13,98% |
| Hollandia |
|
10,39% |
| Készpénz |
|
8,30% |
| Ausztria |
|
4,57% |
| Dánia |
|
4,42% |
| Franciaország |
|
4,13% |
| Egyesült Királyság |
|
2,76% |
| Luxemburg |
|
2,71% |
| Olaszország |
|
2,33% |
| Japán |
|
2,23% |
| Svédország |
|
1,94% |
| Írország |
|
1,90% |
| Finnország |
|
1,52% |
| Belgium |
|
1,44% |
| Egyéb |
|
18,64% |
Devizák
| Euro |
|
71,79% |
| US Dollár |
|
16,38% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,30% |
| Lengyel Zloty |
|
1,20% |
| Norvég Korona |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
9,09% |
