CTV-Strategiefonds Ausgewogen B
LU0247024648
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B/ LU0247024648 /
Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
27.8900EUR |
-0.14% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
31.01.2024 |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
Объем фонда: |
24.74 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.03.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Минимальное вложение: |
25.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Hauck & Aufhäuser |
Адрес: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Активы
Stocks |
|
50.33% |
Bonds |
|
35.49% |
Cash |
|
7.99% |
Mutual Funds |
|
1.95% |
Другие |
|
4.24% |
Страны
Germany |
|
24.42% |
United States of America |
|
19.30% |
Cash |
|
7.99% |
Denmark |
|
6.63% |
Luxembourg |
|
5.19% |
United Kingdom |
|
5.12% |
Switzerland |
|
4.29% |
Netherlands |
|
4.18% |
Austria |
|
2.91% |
Norway |
|
2.55% |
Spain |
|
2.02% |
Ireland |
|
1.79% |
Supranational |
|
1.46% |
France |
|
1.40% |
Japan |
|
1.17% |
Другие |
|
9.58% |
Валюта
Euro |
|
47.67% |
US Dollar |
|
25.02% |
Danish Krone |
|
6.63% |
Swiss Franc |
|
4.29% |
British Pound |
|
3.77% |
Norwegian Kroner |
|
1.21% |
Mexican Peso |
|
0.90% |
Другие |
|
10.51% |