CTV-Strategiefonds Ausgewogen B
LU0247024648
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B/ LU0247024648 /
NAV17.06.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
27,8600EUR |
-0,11% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
31.01.2024 |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
Aktywa: |
24,75 mln
EUR
|
Data startu: |
15.03.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimalna inwestycja: |
25,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Aktywa
Akcje |
|
50,33% |
Obligacje |
|
35,49% |
Gotówka |
|
7,99% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,95% |
Inne |
|
4,24% |
Kraje
Niemcy |
|
24,42% |
USA |
|
19,30% |
Gotówka |
|
7,99% |
Dania |
|
6,63% |
Luxemburg |
|
5,19% |
Wielka Brytania |
|
5,12% |
Szwajcaria |
|
4,29% |
Holandia |
|
4,18% |
Austria |
|
2,91% |
Norwegia |
|
2,55% |
Hiszpania |
|
2,02% |
Irlandia |
|
1,79% |
Ponadnarodowa |
|
1,46% |
Francja |
|
1,40% |
Japonia |
|
1,17% |
Inne |
|
9,58% |
Waluty
Euro |
|
47,67% |
Dolar amerykański |
|
25,02% |
Korona duńska |
|
6,63% |
Frank szwajcarski |
|
4,29% |
Funt brytyjski |
|
3,77% |
Korona norweska |
|
1,21% |
Peso meksykańskie |
|
0,90% |
Inne |
|
10,51% |