NAV2024. 05. 29. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
27,5500EUR -0,22% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Hauck & Aufhäuser 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Kiegyensúlyozott
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 01. 31.
Letétkezelő bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország
Alapkezelő menedzser: Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Alap forgalma: 24,38 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2006. 03. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,15%
Minimum befektetés: 25,00 EUR
Deposit fees: 0,08%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Hauck & Aufhäuser
Cím: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Ország: Luxemburg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Eszközök

Részvények
 
51,11%
Kötvények
 
35,33%
Készpénz
 
6,52%
Alapok
 
2,01%
Egyéb
 
5,03%

Országok

Németország
 
25,76%
Amerikai Egyesült Államok
 
18,20%
Dánia
 
6,52%
Készpénz
 
6,52%
Luxemburg
 
5,08%
Svájc
 
4,92%
Egyesült Királyság
 
4,12%
Hollandia
 
4,07%
Ausztria
 
2,86%
Norvégia
 
2,45%
Spanyolország
 
1,95%
Írország
 
1,83%
Supernational
 
1,45%
Franciaország
 
1,44%
Olaszország
 
1,28%
Egyéb
 
11,55%

Devizák

Euro
 
49,82%
US Dollár
 
23,91%
Dán Korona
 
6,52%
Svájci Frank
 
4,92%
Brit Font
 
2,81%
Norvég Korona
 
1,14%
Mexikói Peso
 
0,93%
Egyéb
 
9,95%