CTV-Strategiefonds Ausgewogen B
LU0247024648
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B/ LU0247024648 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
27,3700EUR |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 01. 31. |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
Alap forgalma: |
23,69 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2006. 03. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimum befektetés: |
25,00 EUR |
Deposit fees: |
0,08% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
Részvények |
|
50,52% |
Kötvények |
|
33,40% |
Készpénz |
|
6,63% |
Alapok |
|
2,11% |
Egyéb |
|
7,34% |
Országok
Németország |
|
23,63% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
18,10% |
Készpénz |
|
6,63% |
Dánia |
|
6,31% |
Svájc |
|
5,10% |
Luxemburg |
|
4,36% |
Egyesült Királyság |
|
4,18% |
Hollandia |
|
4,12% |
Ausztria |
|
3,01% |
Norvégia |
|
2,42% |
Spanyolország |
|
1,95% |
Írország |
|
1,81% |
Franciaország |
|
1,48% |
Olaszország |
|
1,31% |
Japán |
|
1,21% |
Egyéb |
|
14,38% |
Devizák
Euro |
|
49,82% |
US Dollár |
|
24,60% |
Dán Korona |
|
6,31% |
Svájci Frank |
|
5,10% |
Brit Font |
|
2,84% |
Norvég Korona |
|
1,10% |
Mexikói Peso |
|
0,92% |
Egyéb |
|
9,31% |