CT US Equity Income Fund Institutional Income GBP/ GB00BZ563Q47 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0080 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 2.3404GBP | +0.34% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Threadneedle Inv. S. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0.29 | 4.05 | -0.85 | -3.46 | 1.00 | -0.75 | 0.20 | 1.23 | -0.95 | 3.42 | 0.30 | 1.46 | +5.27% |
| 2018 | -0.97 | 0.15 | -5.78 | 4.26 | 5.36 | 1.06 | 3.01 | 4.17 | -0.36 | -3.82 | 1.25 | -8.36 | -1.03% |
| 2019 | 3.02 | 2.85 | 2.96 | 4.85 | -1.73 | 5.10 | 7.05 | -2.04 | 1.02 | -2.77 | 3.03 | -0.10 | +25.23% |
| 2020 | 2.19 | -9.11 | -6.01 | 8.63 | 2.96 | 1.29 | -1.47 | 5.28 | 0.04 | -2.92 | 7.18 | 0.04 | +6.84% |
| 2021 | 0.57 | 0.76 | 5.68 | 2.52 | 0.25 | 3.01 | 1.45 | 4.26 | -1.18 | 2.36 | 3.04 | 3.82 | +29.77% |
| 2022 | -4.00 | -2.34 | 7.45 | -0.11 | -0.29 | -5.35 | 6.68 | 2.69 | 0.79 | 0.24 | 0.44 | -1.48 | +4.01% |
| 2023 | -0.16 | 0.41 | -2.69 | 1.28 | -0.29 | 2.00 | 1.70 | 0.86 | -1.43 | -2.91 | 3.17 | 4.71 | +6.57% |
| 2024 | 1.82 | 2.32 | 3.90 | -1.47 | -1.22 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.37% | 10.33% | 10.36% | 13.97% | 16.84% |
| Коэффициент Шарпа | 1.22 | 1.39 | 1.06 | 0.54 | 0.49 |
| Лучший месяц | +4.71% | +4.71% | +4.71% | +7.45% | +8.63% |
| Худший месяц | -1.47% | -1.47% | -2.91% | -5.35% | -9.11% |
| Максимальный убыток | -4.06% | -4.06% | -6.20% | -9.86% | -25.31% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT US Equity Income Fund Institu... | paying dividend | 2.3404 | +14.68% | +37.79% | |
| CT US Equity Income Fund Institu... | paying dividend | 2.2348 | +14.54% | +16.69% | |
| CT US Equity Income Fund Institu... | paying dividend | 4.2410 | +15.76% | +41.87% | |
| CT US Eq.Income F.ZNI USD | paying dividend | 3.0234 | +16.75% | +25.41% | |
| CT US Eq.Income F.RNI USD | paying dividend | 2.8646 | +16.06% | +23.08% | |
| CT US Equity Income Fund Retail ... | reinvestment | 2.9300 | +16.64% | +23.70% | |
| CT US Equity Income Fund Retail ... | reinvestment | 2.2935 | +14.76% | +36.61% | |
| CT US Equity Income Fund Z Accum... | reinvestment | 2.4211 | +15.61% | +39.49% | |
| CT US Equity Income Fund Z Inco... | paying dividend | 2.3666 | +14.85% | +38.51% | |
| CT US Equity Income Fund L Incom... | paying dividend | 3.9334 | +15.12% | +39.48% | |
| CT US Equity Income Fund Retail ... | paying dividend | 2.6539 | +16.10% | +38.18% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.63% | ||
| 1 год | +14.68% | ||
| 3 года | +37.79% | ||
| 5 лет | +75.69% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +120.24% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.57% | ||
| 2022 | +4.01% | ||
| 2021 | +29.77% | ||
| 2020 | +6.84% | ||
| 2019 | +25.23% | ||
| 2018 | -1.03% | ||
| 2017 | +5.27% | ||
Дивиденды
| 01.02.2024 | 0.01 GBP |
| 01.11.2023 | 0.01 GBP |
| 01.08.2023 | 0.01 GBP |
| 03.05.2023 | 0.01 GBP |
| 01.02.2023 | 0.01 GBP |
| 01.11.2022 | 0.01 GBP |
| 01.08.2022 | 0.01 GBP |
| 03.05.2022 | 0.01 GBP |
| 01.02.2022 | 0.01 GBP |
| 01.11.2021 | 0.01 GBP |
| 02.08.2021 | 0.01 GBP |
| 04.05.2021 | 0.01 GBP |
| 01.02.2021 | 0.01 GBP |
| 02.11.2020 | 0.01 GBP |
| 03.08.2020 | 0.01 GBP |
| 01.05.2020 | 0.01 GBP |
| 03.02.2020 | 0.01 GBP |
| 01.11.2019 | 0.01 GBP |
| 01.08.2019 | 0.01 GBP |
| 01.05.2019 | 0.01 GBP |
| 01.02.2019 | 0.01 GBP |
| 01.11.2018 | 0.01 GBP |
| 01.08.2018 | 0.01 GBP |
| 01.05.2018 | 0.01 GBP |
| 01.02.2018 | 0.01 GBP |
| 01.11.2017 | 0.01 GBP |
| 01.08.2017 | 0.01 GBP |
| 02.05.2017 | 0.01 GBP |
| 01.02.2017 | 0.01 GBP |
