ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CT UK Equity Income Fund Institutional Income GBP/  GB0001448785  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0078 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.2188GBP +0.64% paying dividend Equity Mixed Sectors Threadneedle Inv. S. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - -0.10 -12.50 4.29 3.63 1.54 -
2002 -1.53 0.18 3.71 -1.36 0.27 -7.81 -7.50 0.02 -10.59 5.39 4.16 -3.86 -18.57%
2003 -8.54 0.63 -0.99 6.94 4.53 0.28 2.58 2.94 -2.86 3.81 3.11 1.95 +14.35%
2004 0.87 4.00 -4.16 1.63 -1.72 2.76 -2.78 2.09 2.29 1.19 2.32 3.97 +12.77%
2005 2.04 0.94 -0.07 -2.46 3.67 3.68 3.41 0.85 2.36 -3.06 4.89 2.88 +20.51%
2006 3.67 2.28 2.45 0.43 -5.13 2.76 2.01 0.46 2.04 2.43 1.58 3.37 +19.63%
2007 -0.11 0.04 1.71 2.22 3.56 -2.34 -2.72 0.60 1.76 4.60 -2.34 1.10 +8.07%
2008 -9.50 2.08 -2.11 3.89 2.00 -7.34 -2.07 3.33 -9.63 -11.14 0.28 6.85 -22.68%
2009 -3.46 -6.95 -0.96 9.67 2.24 -3.23 5.58 8.21 4.80 -1.15 -0.28 3.61 +18.05%
2010 -2.23 1.28 7.15 0.14 -6.04 -2.84 5.59 -2.05 7.56 3.26 -1.49 6.34 +16.72%
2011 -1.16 2.17 0.72 4.44 0.26 -0.98 -0.93 -7.28 -2.62 7.91 -2.61 1.85 +0.97%
2012 2.56 4.39 0.86 -0.70 -4.26 3.77 2.97 2.51 0.94 0.38 1.83 0.61 +16.71%
2013 4.17 3.38 2.90 1.01 4.15 -2.62 7.43 -1.50 1.24 4.93 -0.46 0.91 +28.17%
2014 -1.13 4.95 -2.63 2.44 2.20 -2.98 -1.97 2.78 -1.92 -0.21 3.94 -1.15 +3.96%
2015 3.98 1.85 -0.39 0.20 3.63 -5.84 2.62 -4.57 -1.40 3.35 2.92 -1.61 +4.22%
2016 -2.38 1.56 1.72 -0.54 1.76 -0.05 5.93 1.78 0.81 -0.30 -1.24 3.98 +13.53%
2017 -1.02 4.18 1.07 1.26 4.85 -2.39 -1.34 0.43 1.18 0.93 -2.67 0.76 +7.16%
2018 -1.07 -2.26 -1.78 6.73 4.20 0.65 1.13 -0.33 -2.48 -5.53 -0.59 -5.69 -7.47%
2019 4.75 1.44 0.81 3.68 -5.35 4.28 3.64 -1.87 1.69 0.96 2.13 2.77 +20.14%
2020 -1.91 -9.08 -15.32 9.24 0.69 -0.07 -2.84 2.53 -1.25 -5.61 17.05 2.20 -7.78%
2021 0.03 0.49 5.14 3.40 1.82 0.81 0.86 2.74 -0.82 -0.26 -0.22 3.91 +19.22%
2022 -2.16 -2.45 1.81 0.73 -0.70 -4.01 5.02 -2.98 -7.88 6.15 5.29 0.12 -2.01%
2023 1.77 3.75 -2.28 4.08 -2.16 -1.48 2.36 -1.18 1.03 -5.05 3.97 5.03 +9.68%
2024 -0.88 -1.38 3.77 0.19 5.31 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.93% 9.72% 10.78% 12.99% 16.64%
Коэффициент Шарпа 1.43 2.33 0.74 0.25 0.23
Лучший месяц +5.31% +5.31% +5.31% +6.15% +17.05%
Худший месяц -1.38% -1.38% -5.05% -7.88% -15.32%
Максимальный убыток -3.40% -3.77% -7.49% -15.52% -34.74%
Outperformance +6.07% - +13.94% +9.83% -2.45%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT UK Equity Income Fund Institu... paying dividend 1.2188 +11.73% +22.77%
CT UK Equity Income Fund X Accum... reinvestment 4.6045 +12.85% +26.49%
CT UK Equity Income Fund Retail ... reinvestment 1.8554 +11.12% +20.76%
CT UK Eq.Income F.ZNA GBP reinvestment 2.5688 +12.01% +23.62%
CT UK Eq.Income F.ZNI GBP paying dividend 1.6573 +12.01% +23.64%
CT UK Equity Income Fund L Accum... reinvestment 4.2435 +12.23% +24.41%
CT UK Equity Income Fund L Incom... paying dividend 2.1179 +12.24% +24.43%
CT UK Equity Income Fund Retail ... paying dividend 1.0613 +11.12% +20.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.03%
6 месяцев  
+12.42%
1 год  
+11.73%
3 года  
+22.77%
5 лет  
+44.54%
10 лет  
+74.67%
С самого начала  
+368.79%
Год
2023  
+9.68%
2022
  -2.01%
2021  
+19.22%
2020
  -7.78%
2019  
+20.14%
2018
  -7.47%
2017  
+7.16%
2016  
+13.53%
2015  
+4.22%
 

Дивиденды

08.03.2024 0.01 GBP
08.12.2023 0.01 GBP
08.09.2023 0.01 GBP
08.06.2023 0.01 GBP
08.03.2023 0.01 GBP
08.12.2022 0.01 GBP
08.09.2022 0.01 GBP
08.06.2022 0.01 GBP
08.03.2022 0.01 GBP
08.12.2021 0.01 GBP
08.09.2021 0.01 GBP
08.06.2021 0.01 GBP
08.03.2021 0.01 GBP
08.12.2020 0.01 GBP
08.09.2020 0.01 GBP
08.06.2020 0.00 GBP
09.03.2020 0.01 GBP
09.12.2019 0.01 GBP
09.09.2019 0.01 GBP
10.06.2019 0.01 GBP
08.03.2019 0.01 GBP
10.12.2018 0.01 GBP
10.09.2018 0.00 GBP
08.06.2018 0.01 GBP
08.03.2018 0.01 GBP
08.12.2017 0.01 GBP
08.09.2017 0.01 GBP
08.06.2017 0.01 GBP
08.03.2017 0.01 GBP
08.12.2016 0.01 GBP
08.09.2016 0.01 GBP
08.06.2016 0.01 GBP
08.03.2016 0.01 GBP
08.12.2015 0.01 GBP
08.09.2015 0.01 GBP
08.06.2015 0.01 GBP
09.03.2015 0.01 GBP
08.09.2014 0.01 GBP
10.03.2014 0.01 GBP
09.09.2013 0.01 GBP
10.06.2013 0.01 GBP
08.03.2013 0.01 GBP
10.12.2012 0.01 GBP
10.09.2012 0.01 GBP
08.06.2012 0.01 GBP
08.03.2012 0.01 GBP
08.12.2011 0.01 GBP
08.09.2011 0.01 GBP
08.03.2011 0.02 GBP
08.09.2010 0.01 GBP
08.03.2010 0.02 GBP
08.09.2009 0.01 GBP
09.03.2009 0.02 GBP
08.09.2008 0.01 GBP
10.03.2008 0.02 GBP
10.09.2007 0.01 GBP
08.03.2007 0.02 GBP
08.09.2006 0.01 GBP
08.03.2006 0.01 GBP
08.09.2005 0.01 GBP
08.03.2005 0.01 GBP
08.09.2004 0.01 GBP
07.11.2003 0.01 GBP
07.11.2002 0.01 GBP
07.05.2002 0.00 GBP