ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CT MONTHLY EXTRA INCOME FUND 1 Income Shares (GBP)/  GB0008370826  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.0052 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.8543GBP -0.60% paying dividend Mixed Fund Worldwide Threadneedle Inv. S. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - - 3.62 2.25 0.00 -
2002 -0.13 -0.36 3.02 -0.58 -0.14 -4.33 -4.92 0.88 -5.33 2.53 0.39 -1.13 -10.02%
2003 -5.06 0.84 0.26 4.79 4.09 -0.05 1.36 1.42 -0.43 1.66 0.81 2.06 +12.02%
2004 0.46 2.90 -1.62 0.81 -1.37 1.97 -1.82 2.27 2.12 1.13 1.89 3.29 +12.53%
2005 1.61 0.66 -0.47 -1.44 3.09 3.12 2.47 0.80 1.70 -2.46 3.98 2.53 +16.51%
2006 2.66 1.64 1.23 -0.14 -3.16 1.88 2.06 0.67 1.60 2.07 1.24 3.06 +15.69%
2007 0.81 0.82 1.23 1.58 2.29 -2.41 -2.66 -0.21 1.30 3.72 -3.12 1.48 +4.68%
2008 -7.16 0.33 -2.02 3.83 1.10 -5.84 -1.09 4.03 -10.25 -11.06 -0.44 5.93 -21.86%
2009 -5.24 -5.83 -0.89 7.71 3.48 -0.81 4.96 7.27 4.68 -1.04 0.69 2.79 +18.03%
2010 -1.27 0.65 6.25 0.44 -4.64 -1.94 5.24 -1.12 5.77 1.88 -1.81 4.65 +14.29%
2011 -0.57 2.23 0.79 4.00 0.35 -1.13 -0.35 -6.06 -2.66 6.88 -2.87 2.11 +2.11%
2012 2.84 4.11 0.84 -0.82 -3.76 3.11 2.88 2.45 0.96 1.00 1.94 0.55 +17.08%
2013 3.18 3.07 2.86 1.23 3.10 -2.94 5.97 -1.46 1.31 3.97 -0.98 1.02 +21.92%
2014 -0.96 4.12 -1.95 2.09 1.76 -2.15 -0.29 1.79 -1.69 0.77 3.42 -0.48 +6.36%
2015 3.82 1.35 0.32 -0.21 2.14 -4.77 2.35 -3.66 -1.09 2.38 2.31 -1.28 +3.35%
2016 -1.83 1.16 1.90 -0.28 1.58 0.18 5.70 1.78 0.36 -0.95 -1.17 3.56 +12.38%
2017 -1.08 3.76 1.25 1.10 4.14 -2.43 -1.00 0.32 0.52 0.93 -1.85 0.96 +6.59%
2018 -1.09 -2.15 -0.86 5.41 2.79 0.31 1.05 -0.12 -1.19 -4.37 -0.68 -4.27 -5.44%
2019 4.08 1.11 1.16 3.20 -3.58 3.26 3.05 -0.59 1.62 0.59 1.25 2.70 +19.09%
2020 -1.27 -6.96 -13.66 8.35 1.03 0.33 -1.02 1.77 -0.83 -3.95 11.38 1.67 -5.37%
2021 -0.60 -0.37 3.79 2.35 1.47 0.72 1.30 2.58 -1.29 0.45 -0.34 2.59 +13.26%
2022 -2.25 -2.79 2.07 -0.71 -0.55 -3.77 4.77 -3.99 -7.89 4.88 5.05 -0.59 -6.47%
2023 1.53 2.09 -2.32 2.76 -1.97 -1.41 2.63 -0.36 1.35 -3.53 3.33 4.04 +8.08%
2024 -1.10 -0.05 5.72 0.78 2.46 -0.17 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.64% 7.58% 8.57% 10.29% 12.98%
Коэффициент Шарпа 2.03 2.77 1.06 0.11 0.14
Лучший месяц +5.72% +5.72% +5.72% +5.72% +11.38%
Худший месяц -1.10% -1.10% -3.53% -7.89% -13.66%
Максимальный убыток -2.86% -3.16% -5.13% -15.95% -29.68%
Outperformance -6.22% - -0.33% -4.75% -13.39%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT Monthly Extra Inc.F.ZNI GBP paying dividend 1.5170 +13.24% +16.87%
CT MONTHLY EXTRA INCOME FUND 1 I... paying dividend 0.8543 +12.82% +15.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.72%
6 месяцев  
+11.68%
1 год  
+12.82%
3 года  
+15.35%
5 лет  
+31.15%
10 лет  
+65.56%
С самого начала  
+333.88%
Год
2023  
+8.08%
2022
  -6.47%
2021  
+13.26%
2020
  -5.37%
2019  
+19.09%
2018
  -5.44%
2017  
+6.59%
2016  
+12.38%
2015  
+3.35%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.00 GBP
08.04.2024 0.00 GBP
08.03.2024 0.01 GBP
08.02.2024 0.00 GBP
08.01.2024 0.00 GBP
08.12.2023 0.00 GBP
08.11.2023 0.00 GBP
09.10.2023 0.00 GBP
08.09.2023 0.00 GBP
08.08.2023 0.00 GBP
10.07.2023 0.00 GBP
08.06.2023 0.00 GBP
09.05.2023 0.00 GBP
11.04.2023 0.00 GBP
08.03.2023 0.00 GBP
08.02.2023 0.00 GBP
09.01.2023 0.00 GBP
08.12.2022 0.00 GBP
08.11.2022 0.00 GBP
10.10.2022 0.00 GBP
08.09.2022 0.00 GBP
08.08.2022 0.00 GBP
08.07.2022 0.00 GBP
08.06.2022 0.00 GBP
09.05.2022 0.00 GBP
08.04.2022 0.00 GBP
08.03.2022 0.00 GBP
08.02.2022 0.00 GBP
10.01.2022 0.00 GBP
08.12.2021 0.00 GBP
08.11.2021 0.00 GBP
08.10.2021 0.00 GBP
08.09.2021 0.00 GBP
09.08.2021 0.00 GBP
08.07.2021 0.00 GBP
08.06.2021 0.00 GBP
10.05.2021 0.00 GBP
08.04.2021 0.00 GBP
08.03.2021 0.00 GBP
08.02.2021 0.00 GBP
08.01.2021 0.00 GBP
08.12.2020 0.00 GBP
09.11.2020 0.00 GBP
08.10.2020 0.00 GBP
08.09.2020 0.00 GBP
10.08.2020 0.00 GBP
08.07.2020 0.00 GBP
08.06.2020 0.00 GBP
11.05.2020 0.00 GBP
08.04.2020 0.00 GBP
09.03.2020 0.00 GBP
10.02.2020 0.00 GBP
08.01.2020 0.00 GBP
09.12.2019 0.00 GBP
08.11.2019 0.00 GBP
08.10.2019 0.00 GBP
09.09.2019 0.00 GBP
08.08.2019 0.00 GBP
08.07.2019 0.00 GBP
10.06.2019 0.00 GBP
08.05.2019 0.00 GBP
08.04.2019 0.00 GBP
08.03.2019 0.00 GBP
08.02.2019 0.00 GBP
08.01.2019 0.00 GBP
10.12.2018 0.00 GBP
08.11.2018 0.00 GBP
08.10.2018 0.00 GBP
10.09.2018 0.00 GBP
08.08.2018 0.00 GBP
09.07.2018 0.00 GBP
08.06.2018 0.00 GBP
08.05.2018 0.00 GBP
09.04.2018 0.00 GBP
08.03.2018 0.00 GBP
08.02.2018 0.00 GBP
08.01.2018 0.00 GBP
08.12.2017 0.00 GBP
08.11.2017 0.00 GBP
09.10.2017 0.00 GBP
08.09.2017 0.00 GBP
08.08.2017 0.00 GBP
10.07.2017 0.00 GBP
08.06.2017 0.00 GBP
08.05.2017 0.00 GBP
10.04.2017 0.00 GBP
08.03.2017 0.01 GBP
08.02.2017 0.00 GBP
09.01.2017 0.00 GBP
08.12.2016 0.00 GBP
08.11.2016 0.00 GBP
10.10.2016 0.00 GBP
08.09.2016 0.00 GBP
08.08.2016 0.00 GBP
08.07.2016 0.00 GBP
08.06.2016 0.00 GBP
09.05.2016 0.00 GBP
08.04.2016 0.00 GBP
08.03.2016 0.01 GBP
08.02.2016 0.00 GBP
08.01.2016 0.00 GBP
08.12.2015 0.00 GBP
09.11.2015 0.00 GBP
08.10.2015 0.00 GBP
08.09.2015 0.00 GBP
10.08.2015 0.00 GBP
08.07.2015 0.00 GBP
08.06.2015 0.00 GBP
08.05.2015 0.00 GBP
08.04.2015 0.00 GBP
09.03.2015 0.01 GBP
09.02.2015 0.00 GBP
08.01.2015 0.00 GBP
08.12.2014 0.00 GBP
10.11.2014 0.00 GBP
08.10.2014 0.00 GBP
08.09.2014 0.00 GBP
08.08.2014 0.00 GBP
08.07.2014 0.00 GBP
09.06.2014 0.00 GBP
08.05.2014 0.00 GBP
08.04.2014 0.00 GBP
10.03.2014 0.00 GBP
10.02.2014 0.00 GBP
09.12.2013 0.00 GBP
09.09.2013 0.00 GBP
08.08.2013 0.00 GBP
08.07.2013 0.00 GBP
10.06.2013 0.00 GBP
08.05.2013 0.00 GBP
08.04.2013 0.00 GBP
08.03.2013 0.00 GBP
08.02.2013 0.00 GBP
08.01.2013 0.00 GBP
10.12.2012 0.00 GBP
08.11.2012 0.00 GBP
08.10.2012 0.00 GBP
10.09.2012 0.00 GBP
08.08.2012 0.00 GBP
09.07.2012 0.00 GBP
08.06.2012 0.00 GBP
08.05.2012 0.00 GBP
10.04.2012 0.00 GBP
08.03.2012 0.00 GBP
08.02.2012 0.00 GBP
09.01.2012 0.00 GBP
08.12.2011 0.00 GBP
08.11.2011 0.00 GBP
10.10.2011 0.00 GBP
08.09.2011 0.00 GBP
08.08.2011 0.00 GBP
08.07.2011 0.00 GBP
08.06.2011 0.00 GBP
09.05.2011 0.00 GBP
08.04.2011 0.00 GBP
08.03.2011 0.00 GBP
08.02.2011 0.00 GBP
10.01.2011 0.00 GBP
08.12.2010 0.00 GBP
08.11.2010 0.00 GBP
08.10.2010 0.00 GBP
08.09.2010 0.00 GBP
09.08.2010 0.00 GBP
08.07.2010 0.00 GBP
08.06.2010 0.00 GBP
10.05.2010 0.00 GBP
08.04.2010 0.00 GBP
08.03.2010 0.00 GBP
08.02.2010 0.00 GBP
11.01.2010 0.00 GBP
08.12.2009 0.00 GBP
09.11.2009 0.00 GBP
08.10.2009 0.00 GBP
08.09.2009 0.00 GBP
07.08.2009 0.00 GBP
08.07.2009 0.00 GBP
08.06.2009 0.00 GBP
08.05.2009 0.00 GBP
08.04.2009 0.00 GBP
09.03.2009 0.01 GBP
09.02.2009 0.00 GBP
08.01.2009 0.00 GBP
08.12.2008 0.00 GBP
10.11.2008 0.00 GBP
08.10.2008 0.00 GBP
08.09.2008 0.00 GBP
08.08.2008 0.00 GBP
08.07.2008 0.00 GBP
09.06.2008 0.00 GBP
07.05.2008 0.00 GBP
07.04.2008 0.00 GBP
10.03.2008 0.01 GBP
07.02.2008 0.00 GBP
07.01.2008 0.00 GBP
10.12.2007 0.00 GBP
07.11.2007 0.00 GBP
08.10.2007 0.00 GBP
07.09.2007 0.00 GBP
07.08.2007 0.00 GBP
09.07.2007 0.00 GBP
08.06.2007 0.00 GBP
08.05.2007 0.00 GBP
10.04.2007 0.00 GBP
08.03.2007 0.01 GBP
09.02.2007 0.00 GBP
12.01.2007 0.00 GBP
08.12.2006 0.00 GBP
08.11.2006 0.00 GBP
09.10.2006 0.00 GBP
08.09.2006 0.00 GBP
08.08.2006 0.00 GBP
10.07.2006 0.00 GBP
08.06.2006 0.00 GBP
08.05.2006 0.00 GBP
10.04.2006 0.00 GBP
08.03.2006 0.00 GBP
08.02.2006 0.00 GBP
09.01.2006 0.00 GBP
08.12.2005 0.00 GBP
08.11.2005 0.00 GBP
07.10.2005 0.00 GBP
08.08.2005 0.00 GBP
08.07.2005 0.00 GBP
08.06.2005 0.00 GBP
09.05.2005 0.00 GBP
08.04.2005 0.00 GBP
08.03.2005 0.00 GBP
08.02.2005 0.00 GBP
10.01.2005 0.00 GBP
08.12.2004 0.00 GBP
08.11.2004 0.00 GBP
11.10.2004 0.00 GBP
08.09.2004 0.00 GBP
09.08.2004 0.00 GBP
08.07.2004 0.00 GBP
10.06.2004 0.00 GBP
10.05.2004 0.00 GBP
08.04.2004 0.00 GBP
08.03.2004 0.00 GBP
10.02.2004 0.00 GBP
12.01.2004 0.00 GBP
10.12.2003 0.00 GBP
10.11.2003 0.00 GBP
10.10.2003 0.00 GBP
08.09.2003 0.00 GBP
08.08.2003 0.00 GBP
10.07.2003 0.00 GBP
09.06.2003 0.00 GBP
08.05.2003 0.00 GBP
08.04.2003 0.00 GBP
10.03.2003 0.00 GBP
10.02.2003 0.00 GBP
08.01.2003 0.00 GBP
09.12.2002 0.00 GBP
08.11.2002 0.00 GBP
09.10.2002 0.00 GBP
09.09.2002 0.00 GBP
13.08.2002 0.00 GBP
09.07.2002 0.00 GBP
10.06.2002 0.00 GBP
09.05.2002 0.00 GBP
08.04.2002 0.00 GBP
08.03.2002 0.00 GBP
08.02.2002 0.00 GBP
08.01.2002 0.00 GBP
10.12.2001 0.00 GBP
12.11.2001 0.00 GBP
08.10.2001 0.00 GBP