ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CT (Lux) US High Yield Bond IEC EUR/  LU1642712779  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.0124 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.7488EUR -0.16% paying dividend Bonds Worldwide Threadneedle M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - -0.39 0.50 0.00 -0.40 -0.20 -
2018 -0.51 -1.93 -1.56 -0.21 -1.16 -0.53 0.64 0.32 0.21 -2.03 -0.87 -2.55 -9.76%
2019 4.46 1.43 0.87 1.19 -1.61 2.74 0.26 0.69 0.24 0.18 0.40 1.44 +12.86%
2020 -0.70 -1.46 -10.48 3.35 4.48 0.08 5.10 0.42 -1.21 0.34 3.60 1.45 +4.08%
2021 -0.14 0.01 -0.02 0.99 -0.02 1.41 0.13 0.60 -0.25 -0.32 -1.03 2.07 +3.45%
2022 -3.03 -0.69 -0.94 -3.87 0.55 -7.20 6.41 -3.04 -3.95 2.77 1.83 -1.38 -12.49%
2023 3.24 -1.46 1.37 0.66 -1.18 1.17 1.11 0.01 -1.41 -1.30 4.20 3.69 +10.32%
2024 -0.36 0.03 0.96 -0.91 0.97 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.89% 4.37% 4.85% 6.24% 7.68%
Коэффициент Шарпа -0.53 1.55 0.88 -0.62 -0.24
Лучший месяц +3.69% +4.20% +4.20% +6.41% +6.41%
Худший месяц -0.91% -0.91% -1.41% -7.20% -10.48%
Максимальный убыток -1.77% -1.77% -3.57% -15.58% -21.83%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT (Lux) US High Yield Bond ZFH ... reinvestment 10.7256 +5.67% -3.99%
CT (Lux) US High Yield Bond IU U... reinvestment 12.7129 +10.21% +5.97%
CT (Lux) US High Yield Bond XUP ... paying dividend 10.0739 +10.73% +7.59%
CT (Lux) US High Yield Bond IEH ... reinvestment 32.6998 +8.10% -0.22%
CT (Lux) US High Yield Bond IEC ... paying dividend 7.7488 +8.08% -0.10%
CT (Lux) US High Yield Bond ZU U... reinvestment 14.7775 +10.14% +5.50%
CT (Lux) US High Yield Bond ZU E... reinvestment 13.6493 +9.65% +19.32%
CT (Lux) US High Yield Bond TEH ... reinvestment 11.6765 +8.13% -0.18%
CT (Lux) US High Yield Bond ZGH ... reinvestment 12.6794 +9.59% +3.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.67%
6 месяцев  
+5.09%
1 год  
+8.08%
3 года
  -0.10%
5 лет  
+10.27%
10 лет     -
С самого начала  
+6.04%
Год
2023  
+10.32%
2022
  -12.49%
2021  
+3.45%
2020  
+4.08%
2019  
+12.86%
2018
  -9.76%
 

Дивиденды

23.04.2024 0.04 EUR
22.03.2024 0.04 EUR
22.02.2024 0.04 EUR
25.01.2024 0.04 EUR
21.12.2023 0.04 EUR
24.11.2023 0.04 EUR
25.10.2023 0.04 EUR
25.09.2023 0.04 EUR
24.08.2023 0.04 EUR
25.07.2023 0.04 EUR
26.06.2023 0.04 EUR
24.05.2023 0.04 EUR
24.04.2023 0.04 EUR
27.03.2023 0.04 EUR
22.02.2023 0.04 EUR
25.01.2023 0.04 EUR
22.12.2022 0.04 EUR
23.11.2022 0.04 EUR
25.10.2022 0.04 EUR
26.09.2022 0.04 EUR
24.08.2022 0.03 EUR
25.07.2022 0.03 EUR
24.06.2022 0.03 EUR
23.05.2022 0.04 EUR
25.04.2022 0.04 EUR
25.03.2022 0.04 EUR
22.02.2022 0.04 EUR
25.01.2022 0.04 EUR
22.12.2021 0.04 EUR
23.11.2021 0.04 EUR
25.10.2021 0.04 EUR
24.09.2021 0.04 EUR
24.08.2021 0.04 EUR
26.07.2021 0.04 EUR
24.06.2021 0.04 EUR
21.05.2021 0.04 EUR
26.04.2021 0.04 EUR
25.03.2021 0.04 EUR
22.02.2021 0.04 EUR
25.01.2021 0.04 EUR
22.12.2020 0.04 EUR
23.11.2020 0.04 EUR
26.10.2020 0.04 EUR
24.09.2020 0.04 EUR
24.08.2020 0.04 EUR
27.07.2020 0.04 EUR
24.06.2020 0.04 EUR
22.05.2020 0.03 EUR
24.04.2020 0.03 EUR
25.03.2020 0.03 EUR
24.02.2020 0.04 EUR
27.01.2020 0.04 EUR
20.12.2019 0.04 EUR
22.11.2019 0.04 EUR
25.10.2019 0.04 EUR
24.09.2019 0.04 EUR
23.08.2019 0.04 EUR
25.07.2019 0.04 EUR
24.06.2019 0.04 EUR
23.05.2019 0.04 EUR
24.04.2019 0.04 EUR
25.03.2019 0.04 EUR
22.02.2019 0.04 EUR
24.01.2019 0.04 EUR
21.12.2018 0.04 EUR
27.11.2018 0.04 EUR
25.10.2018 0.04 EUR
21.09.2018 0.04 EUR
21.12.2017 0.04 EUR
24.11.2017 0.04 EUR
25.10.2017 0.04 EUR
25.09.2017 0.04 EUR
24.08.2017 0.04 EUR