RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT (Lux) UK Equities 9EP EUR/  LU1868838704  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.-0,0202 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2074EUR -0,18% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Threadneedle M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 8,81 4,20 1,94 4,00 -6,19 2,14 1,42 -3,10 4,66 1,23 4,24 4,95 +31,18%
2020 -2,95 -11,49 -20,81 8,78 -0,18 -0,07 -3,72 5,70 -4,27 -3,90 16,16 5,68 -15,17%
2021 -1,21 5,42 5,51 1,91 1,87 -0,66 1,22 0,62 -2,95 2,24 -3,36 6,44 +17,80%
2022 -1,12 -2,06 -2,40 1,44 -1,60 -7,32 10,07 -7,99 -8,23 5,76 6,76 -2,99 -10,99%
2023 7,74 2,02 -1,29 3,47 -1,64 1,02 2,03 -2,95 -1,59 -4,52 5,68 5,00 +15,16%
2024 0,57 0,75 3,97 0,66 4,02 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,92% 9,22% 10,75% 15,53% 20,51%
Sharpe ráta 2,98 4,11 0,88 0,12 0,05
Legjobb hónap +5,00% +5,68% +5,68% +10,07% +16,16%
Legrosszabb hónap +0,57% +0,57% -4,52% -8,23% -20,81%
Maximális veszteség -2,20% -2,77% -10,79% -21,92% -44,63%
Túlteljesítés -1,96% - +0,04% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT (Lux) UK Equities DEH EUR Újrabefektetés 10,6093 +8,03% +7,16%
CT (Lux) UK Equities DG GBP Újrabefektetés 11,3674 +9,65% +11,45%
CT (Lux) UK Equities IG GBP Újrabefektetés 49,3875 +11,58% +17,46%
CT (Lux) UK Equities IGP GBP Osztalékfizetés 34,2223 +11,58% +17,46%
CT (Lux) UK Equities 9FH CHF Újrabefektetés 11,9759 +7,43% +9,57%
CT (Lux) UK Equities 9EH EUR Újrabefektetés 12,3874 +9,93% +13,04%
CT (Lux) UK Equities 9UH USD Újrabefektetés 13,8858 +11,94% +20,20%
CT (Lux) UK Equities 9EP EUR Osztalékfizetés 11,2074 +13,23% +17,95%
CT (Lux) UK Equities 9G GBP Újrabefektetés 12,2598 +11,60% +17,52%
CT (Lux) UK Equities IEH EUR Újrabefektetés 35,3393 +9,83% +12,77%
CT (Lux) UK Equities IE EUR Újrabefektetés 11,9117 +13,09% +17,75%
CT (Lux) UK Equities ZG GBP Újrabefektetés 32,6027 +11,36% +16,76%
CT (Lux) UK Equities 3FH CHF Újrabefektetés 2,1503 +7,40% +9,46%
CT (Lux) UK Equities 3EH EUR Újrabefektetés 2,0636 +9,88% +12,79%
CT (Lux) UK Equities 3UH USD Újrabefektetés 2,7004 +11,92% +20,22%
CT (Lux) UK Equities AEH EUR Újrabefektetés 22,8941 +8,90% +9,76%
CT (Lux) UK Equities AG GBP Újrabefektetés 33,1064 +10,53% +14,16%
CT (Lux) UK Equities AGP GBP Osztalékfizetés 22,6966 +10,53% +12,19%
CT (Lux) UK Equities ZE EUR Újrabefektetés 11,2551 +12,86% +17,00%
CT (Lux) UK Equities ZGP GBP Osztalékfizetés 12,2446 +11,36% +14,70%
CT (Lux) UK Equities ZEH EUR Újrabefektetés 14,4172 +9,69% +12,19%
CT (Lux) UK Equities ZFH CHF Újrabefektetés 13,5557 +7,26% +8,94%
CT (Lux) UK Equities ZUH USD Újrabefektetés 13,4769 +11,58% +19,33%
CT (Lux) UK Equities AE EUR Újrabefektetés 10,9065 +12,02% +14,44%

Teljesítmény

YTD  
+10,31%
6 Hónap  
+18,87%
1 Év  
+13,23%
3 Év  
+17,95%
5 Év  
+26,05%
10 Év     -
Kezdettől  
+48,25%
Év
2023  
+15,16%
2022
  -10,99%
2021  
+17,80%
2020
  -15,17%
2019  
+31,18%
 

Osztalék

2024. 03. 22. 0,10 EUR
2023. 09. 25. 0,20 EUR
2023. 03. 27. 0,09 EUR
2022. 09. 26. 0,18 EUR
2022. 03. 25. 0,12 EUR
2021. 09. 24. 0,18 EUR
2021. 03. 25. 0,11 EUR
2020. 09. 24. 0,12 EUR
2020. 03. 25. 0,15 EUR
2019. 09. 24. 0,23 EUR
2019. 03. 25. 0,12 EUR