ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CT (Lux) Responsible Global Equity I Inc EUR/  LU0234761939  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
36.5300EUR -0.30% paying dividend Equity Worldwide Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 4.04 2.18 -0.28 -1.95 -7.97 0.52 -1.95 1.57 2.37 2.92 -0.29 1.27 +1.87%
2007 2.23 -0.76 0.38 3.23 2.39 0.18 -3.23 -1.39 0.56 2.43 -5.57 0.49 +0.58%
2008 -12.86 -0.22 -4.78 6.89 3.50 -5.60 -3.02 4.27 -9.96 -11.92 -7.53 -5.88 -39.65%
2009 0.91 -4.49 2.18 12.81 -0.58 2.20 5.59 2.99 3.03 -3.07 1.32 7.29 +33.25%
2010 -1.06 2.34 6.61 2.82 -1.64 -2.56 1.14 -1.13 1.72 1.91 3.42 4.59 +19.26%
2011 -1.73 0.73 -2.38 -0.32 1.17 -1.89 -1.72 -5.90 -2.32 5.11 0.11 3.39 -6.04%
2012 5.15 3.76 2.82 0.00 -4.11 2.35 3.49 0.39 -0.10 -1.63 1.27 0.26 +14.13%
2013 1.55 4.77 4.37 -0.52 2.45 -1.80 2.09 -0.94 2.67 3.44 1.38 1.21 +22.48%
2014 -3.09 1.47 0.00 -0.81 3.25 0.31 1.10 4.27 1.71 1.98 2.65 1.25 +14.81%
2015 6.65 7.02 3.95 -2.22 3.46 -2.89 2.62 -6.84 -3.98 7.90 5.10 -4.91 +15.38%
2016 -6.57 -0.65 0.97 1.61 3.61 -2.45 4.01 0.60 0.30 -1.55 4.37 1.98 +5.85%
2017 0.05 4.76 0.88 -0.11 0.76 -0.22 -0.76 0.00 2.72 4.56 -0.46 0.10 +12.79%
2018 1.96 -1.66 -2.65 2.88 5.04 -0.49 3.17 2.55 0.74 -6.63 1.22 -9.00 -3.77%
2019 6.85 4.86 3.63 4.66 -4.80 5.55 1.67 -1.21 2.44 0.85 5.41 1.36 +35.39%
2020 -0.48 -6.86 -10.55 11.65 5.09 3.61 1.07 4.97 -1.31 -3.55 9.49 2.83 +14.60%
2021 -0.33 0.80 6.35 2.32 -0.26 5.05 2.22 3.16 -2.94 4.88 -0.79 4.37 +27.32%
2022 -6.55 -5.57 3.14 -3.04 -1.93 -7.48 12.70 -3.71 -7.73 6.46 3.63 -7.56 -18.23%
2023 5.50 -0.80 -1.16 -0.72 0.85 2.24 0.70 -1.13 -3.48 -3.50 6.88 4.80 +10.00%
2024 2.24 5.18 2.96 -2.49 3.57 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.38% 10.02% 10.03% 14.19% 17.12%
Коэффициент Шарпа 2.69 3.66 1.48 0.14 0.44
Лучший месяц +5.18% +6.88% +6.88% +12.70% +12.70%
Худший месяц -2.49% -2.49% -3.50% -7.73% -10.55%
Максимальный убыток -4.89% -4.89% -9.57% -22.69% -31.07%
Outperformance +10.98% - +15.92% +30.41% +37.17%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT (Lux) Responsible Global Equi... reinvestment 16.3100 +18.70% +18.36%
CT (Lux) Responsible Global Equi... paying dividend 36.5300 +18.56% +18.23%
CT (Lux) Responsible Global Equi... paying dividend 20.5400 +19.96% +4.68%
CT (Lux) Responsible Global Equi... paying dividend 29.2500 +18.70% +18.12%
CT (Lux) Responsible Global Equi... reinvestment 22.5600 +18.61% +18.24%
CT (Lux) Responsible Global Equi... reinvestment 16.2900 +19.43% +4.62%
CT (Lux) Responsible Global Equi... paying dividend 32.8700 +18.49% +1.92%
CT (Lux) Responsible Global Equi... reinvestment 22.6700 +18.51% +18.07%
CT (Lux) Responsible Global Equi... reinvestment 17.9700 +17.60% +15.41%
CT (Lux) Responsible Global Equi... reinvestment 21.9800 +19.52% +4.32%
CT (Lux) Responsible Global Equi... reinvestment 15.6000 +18.63% +1.96%
CT (Lux) Responsible Global Equi... paying dividend 33.2300 +17.63% +15.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.82%
6 месяцев  
+18.33%
1 год  
+18.56%
3 года  
+18.23%
5 лет  
+70.89%
10 лет  
+200.27%
С самого начала  
+295.79%
Год
2023  
+10.00%
2022
  -18.23%
2021  
+27.32%
2020  
+14.60%
2019  
+35.39%
2018
  -3.77%
2017  
+12.79%
2016  
+5.85%
2015  
+15.38%
 

Дивиденды

17.01.2024 0.05 EUR
17.01.2023 0.09 EUR
17.01.2022 0.03 EUR
15.01.2021 0.05 EUR
21.01.2020 0.23 EUR
15.01.2019 0.13 EUR
16.01.2018 0.11 EUR
05.01.2017 0.13 EUR
04.01.2016 0.07 EUR
29.12.2014 0.06 EUR
30.12.2013 0.03 EUR
28.12.2012 0.06 EUR
02.01.2012 0.06 EUR
03.01.2011 0.05 EUR
04.01.2010 0.02 EUR
02.01.2009 0.06 EUR
12.12.2007 0.05 EUR