RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT (Lux) Global Corporate Bond IEC EUR/  LU1815332348  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0310 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,4175EUR +0,37% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Threadneedle M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - -0,70 -1,11 -0,71 1,04 -
2019 1,33 0,30 1,96 0,50 0,89 1,93 0,76 2,27 -0,90 0,12 -0,13 -0,13 +9,21%
2020 2,18 0,73 -5,78 5,35 1,16 1,82 2,72 -0,89 -0,15 0,02 2,41 0,33 +9,92%
2021 -0,91 -1,72 -1,23 0,74 0,30 1,16 1,27 -0,31 -1,16 -0,10 -0,08 -0,23 -2,29%
2022 -2,79 -2,45 -2,14 -4,76 -0,12 -3,44 3,65 -3,83 -5,11 -0,85 4,56 -1,19 -17,41%
2023 3,86 -2,75 2,04 0,56 -1,17 -0,22 0,56 -0,78 -2,11 -1,33 4,50 3,66 +6,71%
2024 -0,19 -1,32 1,15 -2,22 1,00 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,75% 5,12% 5,64% 5,88% 5,89%
Sharpe ráta -1,62 0,05 -0,18 -1,41 -0,75
Legjobb hónap +3,66% +4,50% +4,50% +4,56% +5,35%
Legrosszabb hónap -2,22% -2,22% -2,22% -5,11% -5,78%
Maximális veszteség -3,00% -3,19% -5,30% -23,04% -23,15%
Túlteljesítés -1,21% - -1,81% +9,32% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT (Lux) Global Corporate Bond A... Újrabefektetés 105,9204 +2,39% -12,94%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... Újrabefektetés 9,5593 +2,84% -11,43%
CT (Lux) Global Corporate Bond D... Osztalékfizetés 7,6027 +1,69% -15,52%
CT (Lux) Global Corporate Bond D... Újrabefektetés 9,8460 +1,70% -15,37%
CT (Lux) Global Corporate Bond D... Újrabefektetés 10,7047 +3,59% -10,40%
CT (Lux) Global Corporate Bond D... Osztalékfizetés 8,9275 +3,59% -10,38%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... Újrabefektetés 109,3176 +2,60% -12,29%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... Újrabefektetés 9,6679 +2,96% -10,83%
CT (Lux) Global Corporate Bond X... Újrabefektetés 10,5100 +4,59% -8,29%
CT (Lux) Global Corporate Bond X... Újrabefektetés 8,4619 +0,77% -14,86%
CT (Lux) Global Corporate Bond X... Újrabefektetés 8,7906 +3,17% -11,72%
CT (Lux) Global Corporate Bond X... Újrabefektetés 9,3743 +5,08% -6,45%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... Újrabefektetés 10,8519 +2,76% -12,79%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... Osztalékfizetés 8,4175 +2,78% -12,83%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... Osztalékfizetés 8,9343 +4,18% -9,52%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... Osztalékfizetés 8,5161 +2,85% -12,45%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... Osztalékfizetés 10,3608 +3,49% +4,02%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... Osztalékfizetés 9,5817 +4,69% -7,64%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... Osztalékfizetés 9,6765 +4,79% -7,26%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... Újrabefektetés 11,9581 +4,20% -9,46%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... Újrabefektetés 12,9526 +4,69% -7,64%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... Újrabefektetés 9,8982 +2,89% -12,43%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... Osztalékfizetés 8,7849 +4,26% -9,13%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... Újrabefektetés 10,5770 +4,29% -9,08%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... Újrabefektetés 11,3057 +4,80% -7,26%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... Osztalékfizetés 8,5063 +2,46% -13,51%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... Újrabefektetés 10,4954 +2,45% -13,48%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... Újrabefektetés 12,5348 +4,37% -8,36%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... Osztalékfizetés 10,2555 +4,37% -8,36%
CT (Lux) Global Corporate Bond Z... Újrabefektetés 9,9501 +2,74% -12,81%
CT (Lux) Global Corporate Bond Z... Újrabefektetés 11,9120 +4,10% -9,49%
CT (Lux) Global Corporate Bond Z... Újrabefektetés 12,9209 +4,64% -7,67%
CT (Lux) Global Corporate Bond Z... Újrabefektetés 8,3080 +0,32% -16,14%

Teljesítmény

YTD
  -1,61%
6 Hónap  
+1,99%
1 Év  
+2,78%
3 Év
  -12,83%
5 Év
  -3,20%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,01%
Év
2023  
+6,71%
2022
  -17,41%
2021
  -2,29%
2020  
+9,92%
2019  
+9,21%
 

Osztalék

2024. 03. 22. 0,09 EUR
2023. 12. 21. 0,08 EUR
2023. 09. 25. 0,09 EUR
2023. 06. 26. 0,08 EUR
2023. 03. 27. 0,09 EUR
2022. 12. 22. 0,07 EUR
2022. 09. 26. 0,08 EUR
2022. 06. 24. 0,07 EUR
2022. 03. 25. 0,07 EUR
2021. 12. 22. 0,06 EUR
2021. 09. 24. 0,06 EUR
2021. 06. 24. 0,06 EUR
2021. 03. 25. 0,07 EUR
2020. 12. 22. 0,07 EUR
2020. 09. 24. 0,07 EUR
2020. 06. 24. 0,08 EUR
2020. 03. 25. 0,09 EUR
2019. 12. 20. 0,07 EUR
2019. 09. 24. 0,08 EUR
2019. 06. 24. 0,08 EUR
2019. 03. 25. 0,09 EUR
2018. 12. 21. 0,08 EUR