Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.0082 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.6177EUR -0.10% paying dividend Bonds Worldwide Threadneedle M. (LU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - 0.40 1.90 0.49 0.87 1.93 0.76 2.28 -0.92 0.12 -0.14 -0.13 +9.06%
2020 2.16 0.72 -5.80 5.32 1.14 1.81 2.69 -0.91 -0.16 -0.01 2.40 0.30 +9.67%
2021 -0.92 -1.73 -1.25 0.72 0.28 1.14 1.26 -0.33 -1.17 -0.11 -0.10 -0.24 -2.48%
2022 -2.80 -2.46 -2.15 -4.77 -0.11 -3.45 3.66 -3.85 -5.14 -0.87 4.51 -1.24 -17.59%
2023 3.83 -2.77 2.00 0.54 -1.20 -0.25 0.53 -0.80 -2.13 -1.35 4.48 3.63 +6.35%
2024 -0.22 -1.34 1.13 -2.24 1.27 0.59 1.87 0.94 1.38 -1.68 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.40% 4.06% 4.95% 5.95% 5.90%
Коэффициент Шарпа -0.25 1.46 1.39 -1.17 -0.68
Лучший месяц +3.63% +1.87% +4.48% +4.51% +5.32%
Худший месяц -2.24% -2.24% -2.24% -5.14% -5.80%
Максимальный убыток -3.06% -2.03% -3.29% -22.38% -23.38%
Outperformance +7.54% - +7.60% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT (Lux) Global Corporate Bond I... reinvestment 113.0734 +10.06% -10.23%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... reinvestment 10.0404 +10.80% -8.52%
CT (Lux) Global Corporate Bond X... reinvestment 10.9636 +12.15% -5.64%
CT (Lux) Global Corporate Bond X... reinvestment 8.6731 +7.85% -13.60%
CT (Lux) Global Corporate Bond X... reinvestment 9.1092 +10.67% -9.53%
CT (Lux) Global Corporate Bond X... reinvestment 9.7947 +12.68% -3.65%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... reinvestment 109.4882 +9.90% -10.84%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... reinvestment 9.9213 +10.65% -9.04%
CT (Lux) Global Corporate Bond D... paying dividend 7.6771 +9.10% -13.35%
CT (Lux) Global Corporate Bond D... reinvestment 10.1469 +9.10% -13.21%
CT (Lux) Global Corporate Bond D... reinvestment 11.1157 +11.03% -7.73%
CT (Lux) Global Corporate Bond D... paying dividend 9.0819 +11.03% -7.75%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... reinvestment 11.2347 +10.27% -10.52%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... paying dividend 8.5381 +10.27% -10.54%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... paying dividend 9.1171 +11.73% -6.84%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... paying dividend 8.6378 +10.39% -10.20%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... paying dividend 10.5636 +9.65% +1.26%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... paying dividend 9.7915 +12.21% -4.86%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... paying dividend 9.8915 +12.32% -4.50%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... reinvestment 12.4533 +11.73% -6.80%
CT (Lux) Global Corporate Bond I... reinvestment 13.5091 +12.21% -4.86%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... reinvestment 10.2506 +10.37% -10.20%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... paying dividend 8.9653 +11.81% -6.46%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... reinvestment 11.0200 +11.84% -6.45%
CT (Lux) Global Corporate Bond N... reinvestment 11.7963 +12.32% -4.50%
CT (Lux) Global Corporate Bond Z... reinvestment 10.2984 +10.23% -10.59%
CT (Lux) Global Corporate Bond Z... reinvestment 12.4036 +11.66% -6.87%
CT (Lux) Global Corporate Bond Z... reinvestment 13.4731 +12.15% -4.93%
CT (Lux) Global Corporate Bond Z... reinvestment 8.4996 +7.39% -14.83%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... paying dividend 8.6177 +9.95% -11.28%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... reinvestment 10.8521 +9.94% -11.26%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... reinvestment 13.0569 +11.87% -5.64%
CT (Lux) Global Corporate Bond A... paying dividend 10.4659 +11.87% -5.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.61%
6 месяцев  
+4.41%
1 год  
+9.95%
3 года
  -11.28%
5 лет
  -4.58%
10 лет     -
С самого начала  
+3.87%
Год
2023  
+6.35%
2022
  -17.59%
2021
  -2.48%
2020  
+9.67%
2019  
+9.06%
 

Дивиденды

24.09.2024 0.09 EUR
24.06.2024 0.09 EUR
22.03.2024 0.09 EUR
21.12.2023 0.08 EUR
25.09.2023 0.09 EUR
26.06.2023 0.08 EUR
27.03.2023 0.09 EUR
22.12.2022 0.08 EUR
26.09.2022 0.08 EUR
24.06.2022 0.07 EUR
25.03.2022 0.07 EUR
22.12.2021 0.06 EUR
24.09.2021 0.07 EUR
24.06.2021 0.07 EUR
25.03.2021 0.06 EUR
22.12.2020 0.07 EUR
24.09.2020 0.08 EUR
24.06.2020 0.09 EUR
25.03.2020 0.09 EUR
20.12.2019 0.07 EUR
24.09.2019 0.08 EUR
24.06.2019 0.06 EUR
25.03.2019 0.08 EUR