CT (Lux) European Strategic Bond DUH USD
LU1815332264
CT (Lux) European Strategic Bond DUH USD/ LU1815332264 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение+0.0202 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.2849USD |
+0.18% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Threadneedle M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA 1-7 Y All Euro Gov.Index 20%, ICE BofA 1-10 Y Euro Corp. Index 40%, ICE BofA Europ. Curr. HY Const. Index 40% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Citibank Europe plc, Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Ryan Staszewski |
| Объем фонда: |
128.52 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.06.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.45% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Threadneedle M. (LU) |
| Адрес: |
49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.columbiathreadneedle.lu
|
Активы
| Bonds |
|
93.58% |
| Mutual Funds |
|
3.22% |
| Cash |
|
3.20% |
Страны
| United Kingdom |
|
20.82% |
| Germany |
|
17.81% |
| United States of America |
|
13.17% |
| Netherlands |
|
9.76% |
| Luxembourg |
|
5.20% |
| France |
|
5.08% |
| Italy |
|
3.43% |
| Cash |
|
3.20% |
| Australia |
|
3.15% |
| Ireland |
|
2.90% |
| Spain |
|
1.76% |
| Supranational |
|
1.59% |
| Belgium |
|
1.07% |
| Cayman Islands |
|
0.83% |
| Sweden |
|
0.67% |
| Другие |
|
9.56% |
