CT (Lux) European Strategic Bond DUH USD
LU1815332264
CT (Lux) European Strategic Bond DUH USD/ LU1815332264 /
NAV11.06.2024 |
Zm.+0,0149 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,2647USD |
+0,13% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Threadneedle M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA 1-7 Y All Euro Gov.Index 20%, ICE BofA 1-10 Y Euro Corp. Index 40%, ICE BofA Europ. Curr. HY Const. Index 40% |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc, Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Ryan Staszewski |
Aktywa: |
128,41 mln
EUR
|
Data startu: |
28.06.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
1,45% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Threadneedle M. (LU) |
Adres: |
49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.columbiathreadneedle.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,58% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,22% |
Gotówka |
|
3,20% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
20,82% |
Niemcy |
|
17,81% |
USA |
|
13,17% |
Holandia |
|
9,76% |
Luxemburg |
|
5,20% |
Francja |
|
5,08% |
Włochy |
|
3,43% |
Gotówka |
|
3,20% |
Australia |
|
3,15% |
Irlandia |
|
2,90% |
Hiszpania |
|
1,76% |
Ponadnarodowa |
|
1,59% |
Belgia |
|
1,07% |
Kajmany |
|
0,83% |
Szwecja |
|
0,67% |
Inne |
|
9,56% |