CT (Lux) European Strategic Bond DUH USD
LU1815332264
CT (Lux) European Strategic Bond DUH USD/ LU1815332264 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.+0,0202 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,2849USD |
+0,18% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Threadneedle M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA 1-7 Y All Euro Gov.Index 20%, ICE BofA 1-10 Y Euro Corp. Index 40%, ICE BofA Europ. Curr. HY Const. Index 40% |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc, Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Ryan Staszewski |
| Alap forgalma: |
128,52 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 06. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,45% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Threadneedle M. (LU) |
| Cím: |
49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.columbiathreadneedle.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,58% |
| Alapok |
|
3,22% |
| Készpénz |
|
3,20% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
20,82% |
| Németország |
|
17,81% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
13,17% |
| Hollandia |
|
9,76% |
| Luxemburg |
|
5,20% |
| Franciaország |
|
5,08% |
| Olaszország |
|
3,43% |
| Készpénz |
|
3,20% |
| Ausztrália |
|
3,15% |
| Írország |
|
2,90% |
| Spanyolország |
|
1,76% |
| Supernational |
|
1,59% |
| Belgium |
|
1,07% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,83% |
| Svédország |
|
0,67% |
| Egyéb |
|
9,56% |
