NAV2024. 06. 11. Vált.-0,0612 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,9270EUR -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Európa Threadneedle M. (LU) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - 0,24 -0,19 -0,09 0,46 0,54 -
2020 0,01 -1,11 -12,58 6,20 2,63 0,99 1,02 0,75 -0,41 0,15 2,21 0,41 -0,87%
2021 0,25 0,37 0,32 0,36 0,20 0,27 0,16 0,23 -0,10 -0,27 -0,35 0,78 +2,22%
2022 -0,90 -1,34 0,40 -1,64 -0,55 -4,49 3,44 -0,60 -2,78 1,81 2,51 -0,12 -4,44%
2023 1,84 0,23 0,53 0,36 0,63 0,11 1,01 0,37 0,07 0,13 2,38 1,86 +9,92%
2024 0,53 0,58 0,01 0,33 0,62 0,16 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,28% 2,29% 2,47% 3,60% -%
Sharpe ráta 0,62 1,46 1,63 -0,34 -
Legjobb hónap +1,86% +1,86% +2,38% +3,44% +6,20%
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% +0,01% -4,49% -12,58%
Maximális veszteség -0,75% -0,75% -1,16% -9,20% -
Túlteljesítés -0,87% - -2,33% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.AKH SEK Újrabefektetés 111,6155 +7,03% +6,71%
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.ANH NOK Újrabefektetés 114,9146 +7,48% +8,58%
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.INH NOK Újrabefektetés 11,5991 +7,91% +9,82%
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.IKH SEK Újrabefektetés 113,1560 +7,43% +7,95%
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.IGC GBP H Osztalékfizetés 99,7687 +8,97% +11,45%
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.IGH GBP Újrabefektetés 118,1837 +8,96% +11,33%
CT Asia Fund X Accumulation GBP Újrabefektetés 115,3413 +8,09% +8,97%
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.IEP EUR Osztalékfizetés 94,9270 +7,76% +7,78%
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.IE EUR Újrabefektetés 113,2276 +7,76% +7,79%
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.AE EUR Újrabefektetés 111,0283 +7,33% +6,51%
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.AEP EUR Osztalékfizetés 93,0334 +7,33% +6,49%
CT (Lux) Eur.Sh.T.HY.B.ZE EUR Újrabefektetés 112,7639 +7,66% +7,45%

Teljesítmény

YTD  
+2,24%
6 Hónap  
+3,48%
1 Év  
+7,76%
3 Év  
+7,78%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,76%
Év
2023  
+9,92%
2022
  -4,44%
2021  
+2,22%
2020
  -0,87%
 

Osztalék

2024. 03. 22. 3,75 EUR
2023. 03. 27. 3,54 EUR
2022. 03. 25. 3,58 EUR
2021. 03. 25. 3,47 EUR