RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds XUP USD/  LU1502279927  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0255 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3340USD +0,25% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Threadneedle M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 0,87 0,34 1,03 -
2020 1,34 0,05 -12,91 5,72 4,58 2,98 2,42 1,52 -0,65 0,86 3,10 1,54 +9,66%
2021 -0,32 -0,42 -1,24 0,41 0,83 0,80 0,11 0,79 -0,67 -0,27 -0,76 0,83 +0,07%
2022 -2,15 -5,34 -1,09 -2,56 -0,23 -3,95 1,80 0,72 -4,32 -2,18 6,55 1,45 -11,27%
2023 2,30 -1,86 1,02 1,02 -0,54 1,19 1,03 -0,77 -0,70 -0,79 4,26 3,12 +9,49%
2024 0,23 0,48 1,25 -0,88 1,64 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,44% 2,71% 3,08% 4,00% -%
Sharpe ráta 1,53 4,59 2,10 -0,87 -
Legjobb hónap +3,12% +4,26% +4,26% +6,55% +6,55%
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -0,88% -5,34% -12,91%
Maximális veszteség -1,16% -1,16% -2,94% -19,39% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Újrabefektetés 15,8091 +6,61% -9,04%
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Újrabefektetés 17,9375 +8,52% -3,84%
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Újrabefektetés 16,5018 +8,48% +7,44%
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Osztalékfizetés 7,4506 +6,56% -9,04%
CT (Lux) Em. Market Corp.Bds. AK... Újrabefektetés 98,1897 +6,84% -7,88%
CT (Lux) Em. Market Corp.Bds. AN... Újrabefektetés 10,0912 +7,34% -6,19%
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Osztalékfizetés 10,3340 +10,29% +1,06%
CT (Lux) Em. Market Corp.Bds. IE... Újrabefektetés 29,8610 +7,59% -6,51%
CT (Lux) Em. Market Corp.Bds. IU... Újrabefektetés 12,0321 +9,50% -1,22%
CT (Lux) Em. Market Corp.Bds. IE... Osztalékfizetés 7,9743 +7,55% -
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Újrabefektetés 14,1285 +6,79% -5,97%
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Újrabefektetés 21,2425 +8,59% +7,76%
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Újrabefektetés 23,0905 +8,63% -3,55%
CT (Lux) Em. Market Corp.Bds. AE... Osztalékfizetés 10,3133 +6,68% -8,75%
CT (Lux) Em. Market Corp.Bds. ZU... Újrabefektetés 9,8310 +9,61% -
CT (Lux) Em. Market Corp.Bds. WE... Újrabefektetés 20,4134 +7,11% -7,75%
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Újrabefektetés 31,8854 +9,01% -2,53%
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Újrabefektetés 20,6527 +6,69% -8,78%
CT (Lux) Emerging Market Corpora... Osztalékfizetés 7,0064 +8,62% -3,55%

Teljesítmény

YTD  
+2,73%
6 Hónap  
+7,77%
1 Év  
+10,29%
3 Év  
+1,06%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,01%
Év
2023  
+9,49%
2022
  -11,27%
2021  
+0,07%
2020  
+9,66%
 

Osztalék

2024. 03. 22. 0,13 USD
2023. 12. 21. 0,12 USD
2023. 09. 25. 0,13 USD
2023. 06. 26. 0,12 USD
2023. 03. 27. 0,14 USD
2022. 12. 22. 0,13 USD
2022. 09. 26. 0,12 USD
2022. 06. 24. 0,12 USD
2022. 03. 25. 0,13 USD
2021. 12. 22. 0,12 USD
2021. 09. 24. 0,13 USD
2021. 06. 24. 0,11 USD
2021. 03. 25. 0,13 USD
2020. 12. 22. 0,13 USD
2020. 09. 24. 0,14 USD
2020. 06. 24. 0,15 USD
2020. 03. 25. 0,14 USD
2019. 12. 20. 0,14 USD