CT Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR
GB00B3M84Q67
CT Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR/ GB00B3M84Q67 /
NAV31.05.2024 |
Zm.-0,0014 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1,0579EUR |
-0,13% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Threadneedle Inv. S. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) over rolling 3- year periods, after the deduction of charges.
The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued or guaranteed by governments, government agencies or quasi-government entities worldwide. In addition, the Fund may invest in other bonds, including bonds issued by companies. The Fund usually selects bonds that are investment grade, but may include some bonds with a lower credit rating in the portfolio, if this is considered appropriate. The bonds selected may be denominated in various currencies.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) over rolling 3- year periods, after the deduction of charges.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank UK Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Wielka Brytania |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Alexander Batten, Dave Chappell |
Aktywa: |
583,15 mln
EUR
|
Data startu: |
04.04.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
750 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Threadneedle Inv. S. |
Adres: |
Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N 6AG, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.columbiathreadneedle.co.uk
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,69% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,07% |
Gotówka |
|
0,24% |
Kraje
USA |
|
44,71% |
Wielka Brytania |
|
10,77% |
Ponadnarodowa |
|
10,19% |
Hiszpania |
|
6,79% |
Japonia |
|
6,77% |
Francja |
|
6,72% |
Kanada |
|
3,61% |
Włochy |
|
2,49% |
Belgia |
|
1,59% |
Australia |
|
1,33% |
Holandia |
|
1,11% |
Austria |
|
0,68% |
Singapur |
|
0,47% |
Niemcy |
|
0,38% |
Gotówka |
|
0,24% |
Inne |
|
2,15% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
53,15% |
Euro |
|
23,35% |
Funt brytyjski |
|
12,45% |
Jen japoński |
|
6,40% |
Dolar australijski |
|
1,71% |
Dolar kanadyjski |
|
1,63% |
Inne |
|
1,31% |