CT Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR/  GB00B3M84Q67  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.-0,0014 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1,0579EUR -0,13% z reinwestycją Obligacje Światowy Threadneedle Inv. S. 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) over rolling 3- year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued or guaranteed by governments, government agencies or quasi-government entities worldwide. In addition, the Fund may invest in other bonds, including bonds issued by companies. The Fund usually selects bonds that are investment grade, but may include some bonds with a lower credit rating in the portfolio, if this is considered appropriate. The bonds selected may be denominated in various currencies.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) over rolling 3- year periods, after the deduction of charges.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global)
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank UK Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Wielka Brytania
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Alexander Batten, Dave Chappell
Aktywa: 583,15 mln  EUR
Data startu: 04.04.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 750 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Threadneedle Inv. S.
Adres: Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N 6AG, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.columbiathreadneedle.co.uk
 

Aktywa

Obligacje
 
98,69%
Fundusze inwestycyjne
 
1,07%
Gotówka
 
0,24%

Kraje

USA
 
44,71%
Wielka Brytania
 
10,77%
Ponadnarodowa
 
10,19%
Hiszpania
 
6,79%
Japonia
 
6,77%
Francja
 
6,72%
Kanada
 
3,61%
Włochy
 
2,49%
Belgia
 
1,59%
Australia
 
1,33%
Holandia
 
1,11%
Austria
 
0,68%
Singapur
 
0,47%
Niemcy
 
0,38%
Gotówka
 
0,24%
Inne
 
2,15%

Waluty

Dolar amerykański
 
53,15%
Euro
 
23,35%
Funt brytyjski
 
12,45%
Jen japoński
 
6,40%
Dolar australijski
 
1,71%
Dolar kanadyjski
 
1,63%
Inne
 
1,31%