CT European Smaller Companies Fund Z Income GBP/  GB00B978SQ14  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0155 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,3774GBP +0,65% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Threadneedle Inv. S. 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve investment growth over the long term (5 years, or more). It also looks to outperform the MSCI Europe ex UK Small Cap Index (the "Index") over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% in shares of European smaller companies, meaning companies domiciled in Continental Europe or with significant business operations there, and, at the time of purchase, are not represented in the top 225 companies in the FTSE World Europe ex UK Index (an index of large and medium-sized European companies). The Index represents the share performance of smaller sized companies across Europe (ex. the UK) and provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be evaluated over time. The Investment Manager selects smaller companies considered to have good prospects for share price growth across different sectors, and typically invests in fewer than 100 companies, including some companies not within the Index. The Investment Manager also seeks to create a portfolio that compares favourably against the Index over rolling 12-month periods, when assessed using the Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating model. This model (developed and owned by Columbia Threadneedle Investments) analyses company data to assess how effectively material environmental, social and governance (ESG) risks and opportunities are being managed.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve investment growth over the long term (5 years, or more). It also looks to outperform the MSCI Europe ex UK Small Cap Index (the "Index") over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% in shares of European smaller companies, meaning companies domiciled in Continental Europe or with significant business operations there, and, at the time of purchase, are not represented in the top 225 companies in the FTSE World Europe ex UK Index (an index of large and medium-sized European companies).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: FTSE World Europe ex UK Index
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 08.
Letétkezelő bank: Citibank UK Limited
Származási hely: Egyesült Királyság
Elosztás engedélyezése: Svájc
Alapkezelő menedzser: Mine Tezgul
Alap forgalma: 258,49 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 09. 26.
Befektetési fókusz: Small Cap

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 2 000,00 GBP
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Threadneedle Inv. S.
Cím: Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N 6AG, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.columbiathreadneedle.co.uk
 

Eszközök

Részvények
 
98,20%
Alapok
 
1,79%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Svájc
 
17,46%
Németország
 
15,06%
Franciaország
 
11,26%
Svédország
 
10,80%
Olaszország
 
9,43%
Finnország
 
7,79%
Hollandia
 
7,39%
Írország
 
4,71%
Belgium
 
4,68%
Spanyolország
 
4,26%
Dánia
 
2,69%
Egyesült Királyság
 
0,90%
Luxemburg
 
0,72%
Norvégia
 
0,53%
Jersey
 
0,51%
Egyéb
 
1,81%

Ágazatok

Ipar
 
33,98%
IT/Telekommunikáció
 
21,65%
Pénzügy
 
12,71%
Fogyasztói javak
 
10,42%
Árupiac
 
9,34%
Egészségügy
 
8,65%
Energia
 
1,44%
Egyéb
 
1,81%