CT European Bond Fund Retail Income GBP/  GB0002702909  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.-0,0005 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
0,6505GBP -0,08% płacące dywidendę Obligacje Europa Threadneedle Inv. S. 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments, quasi-government entities and companies (corporate bonds) that are denominated in a European currency. The Fund usually selects bonds that are investment grade, but may include some bonds with a lower credit rating in the portfolio if this is considered appropriate, as well as bonds denominated in non-European currencies. The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate. The Fund is not permitted to invest in derivatives for investment purposes, but derivatives may be used with the aim of reducing risk or managing the Fund more efficiently. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments, quasi-government entities and companies (corporate bonds) that are denominated in a European currency.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: 08.03.2024
Bank depozytariusz: Citibank UK Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Wielka Brytania
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Alexander Batten
Aktywa: 114,67 mln  EUR
Data startu: 03.04.1998
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimalna inwestycja: 2 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Threadneedle Inv. S.
Adres: Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N 6AG, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.columbiathreadneedle.co.uk
 

Aktywa

Obligacje
 
97,03%
Gotówka
 
2,97%

Kraje

Francja
 
16,86%
Wielka Brytania
 
13,91%
Holandia
 
11,03%
Ponadnarodowa
 
9,90%
Hiszpania
 
9,86%
Włochy
 
5,03%
Belgia
 
4,63%
USA
 
4,20%
Niemcy
 
3,95%
Gotówka
 
2,97%
Kanada
 
2,90%
Szwajcaria
 
2,72%
Austria
 
2,15%
Luxemburg
 
1,93%
Australia
 
1,82%
Inne
 
6,14%

Waluty

Euro
 
82,56%
Funt brytyjski
 
10,16%
Frank szwajcarski
 
2,72%
Korona szwedzka
 
0,92%
Dolar amerykański
 
0,16%
Inne
 
3,48%