ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CT Emerging Market Local Fund Retail Income EUR/  GB00B2B3NZ73  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0024 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.7049EUR +0.35% paying dividend Bonds Emerging Markets Threadneedle Inv. S. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - -0.23 -4.68 2.36 1.08 -2.11 4.37 2.51 -1.74 3.28 -4.35 -3.46 -4.56%
2009 3.35 -3.04 -0.69 7.31 -1.59 0.48 3.04 -0.79 0.50 -0.03 0.18 3.60 +12.55%
2010 3.07 2.88 4.27 2.61 2.20 1.22 -1.41 2.92 -2.34 -0.19 0.75 0.17 +17.15%
2011 -4.47 -0.27 0.03 -0.58 2.80 -0.27 0.86 -1.04 -4.38 2.32 0.43 3.02 -1.85%
2012 4.72 0.24 -1.50 1.57 -0.76 1.83 5.65 -2.98 0.03 -0.57 1.13 0.58 +10.05%
2013 -2.28 2.77 1.33 1.04 -5.38 -6.18 -2.26 -4.24 1.61 2.44 -6.25 -1.62 -17.97%
2014 -4.07 2.85 2.58 0.82 5.71 0.37 0.23 1.71 -2.48 1.43 -0.22 -3.36 +5.26%
2015 8.65 -1.46 -0.31 -3.04 2.48 -5.09 -1.86 -6.36 -3.96 6.20 2.50 -5.04 -8.16%
2016 -1.64 0.93 4.02 2.24 -3.05 5.28 0.14 0.97 0.75 1.70 -4.37 2.98 +9.93%
2017 0.43 3.83 1.35 -1.32 -1.26 -0.93 -0.88 0.50 0.01 -1.11 -0.15 0.55 +0.91%
2018 1.32 1.19 -0.42 -1.03 -1.81 -3.49 1.74 -6.37 2.96 0.49 2.36 0.01 -3.39%
2019 5.08 0.53 -0.25 -0.03 0.18 4.22 3.09 -2.52 1.81 0.77 -0.50 2.07 +15.17%
2020 0.80 -2.49 -15.67 7.62 4.08 -0.10 -2.36 -1.53 -0.40 1.38 3.49 1.02 -5.87%
2021 -0.39 -3.01 -0.95 -0.05 0.93 1.85 -0.08 0.71 -1.42 -1.58 -0.25 1.76 -2.59%
2022 0.94 -2.62 -2.75 -1.39 0.72 -3.20 1.67 4.70 -3.09 -2.61 4.00 -1.34 -5.26%
2023 3.55 -1.45 1.82 -0.53 1.40 1.43 1.45 -1.63 -2.99 -0.30 3.47 2.11 +8.40%
2024 0.17 -0.30 -0.29 -1.46 0.33 -0.21 0.74 1.44 2.33 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.78% 5.12% 5.43% 6.83% 7.66%
Коэффициент Шарпа 0.08 0.64 0.53 -0.28 -0.47
Лучший месяц +2.33% +2.33% +3.47% +4.70% +7.62%
Худший месяц -1.46% -1.46% -2.99% -3.20% -15.67%
Максимальный убыток -3.95% -3.33% -3.95% -10.75% -20.41%
Outperformance +1.62% - +4.81% +4.02% -3.81%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT Emerging Market Local Fund Re... paying dividend 0.7867 +11.04% +0.10%
CT Emerging Market Local Fund Re... reinvestment 1.8217 +6.28% +4.70%
CT Emerging Market Local Fund Re... reinvestment 1.5304 +3.13% +2.84%
CT Emerging Market Local Fund Re... paying dividend 0.7049 +6.34% +4.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.74%
6 месяцев  
+3.34%
1 год  
+6.34%
3 года  
+4.70%
5 лет
  -0.90%
10 лет  
+6.10%
С самого начала  
+28.71%
Год
2023  
+8.40%
2022
  -5.26%
2021
  -2.59%
2020
  -5.87%
2019  
+15.17%
2018
  -3.39%
2017  
+0.91%
2016  
+9.93%
2015
  -8.16%
 

Дивиденды

01.05.2024 0.02 EUR
01.11.2023 0.03 EUR
03.05.2023 0.02 EUR
01.11.2022 0.02 EUR
03.05.2022 0.02 EUR
01.11.2021 0.02 EUR
04.05.2021 0.02 EUR
02.11.2020 0.02 EUR
01.05.2020 0.03 EUR
01.11.2019 0.03 EUR
01.05.2019 0.03 EUR
01.11.2018 0.03 EUR
01.05.2018 0.04 EUR
01.11.2017 0.04 EUR
02.05.2017 0.03 EUR
01.11.2016 0.03 EUR
03.05.2016 0.03 EUR
02.11.2015 0.03 EUR
01.05.2015 0.03 EUR
03.11.2014 0.04 EUR
01.05.2014 0.04 EUR
01.05.2013 0.03 EUR
01.11.2012 0.03 EUR
01.05.2012 0.04 EUR
01.11.2011 0.04 EUR
03.05.2011 0.04 EUR
01.11.2010 0.04 EUR
04.05.2010 0.02 EUR
02.11.2009 0.05 EUR
01.05.2009 0.02 EUR