CS(Lux) SQ US Corporate Bond Fd.EB USD
LU1561149284
CS(Lux) SQ US Corporate Bond Fd.EB USD/ LU1561149284 /
| Стоимость чистых активов29.04.2024 |
Изменение+2.5500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,152.1801USD |
+0.22% |
reinvestment |
Bonds
Corporate Bonds
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
FTSE USBIG Corporate Index BBB 1-10Y |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Dominik Heer, Ramon Truffer |
| Объем фонда: |
405.41 млн
USD
|
| Дата запуска: |
31.03.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Credit Suisse Fd. M. |
| Адрес: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.credit-suisse.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.36% |
| Другие |
|
0.64% |
Страны
| United States of America |
|
73.98% |
| United Kingdom |
|
6.19% |
| Japan |
|
4.16% |
| Netherlands |
|
3.29% |
| Canada |
|
2.19% |
| France |
|
2.02% |
| Switzerland |
|
1.54% |
| Singapore |
|
1.52% |
| Germany |
|
1.35% |
| Sweden |
|
0.95% |
| Supranational |
|
0.70% |
| Luxembourg |
|
0.46% |
| Australia |
|
0.42% |
| Spain |
|
0.38% |
| India |
|
0.24% |
| Другие |
|
0.61% |
Валюта
| US Dollar |
|
98.30% |
| Swiss Franc |
|
0.87% |
| Euro |
|
0.83% |
