CS(Lux) SQ US Corporate Bond Fd.EA USD
LU1561148807
CS(Lux) SQ US Corporate Bond Fd.EA USD/ LU1561148807 /
NAV2024. 05. 30. |
Vált.+2,6700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
971,9000USD |
+0,28% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities (including zero-coupon bonds, subordinated bonds, covered bonds perpetual bonds, and securities issued on a discount basis and floating rate securities) of corporate issuers which are domiciled in the United States of America or which conduct the majority of their business activities there.
The Sub-fund"s assets will on average have a rating of at least BBB- (Standard & Poor"s) or Baa3 (Moody"s) and have an individual rating of at least B (Standard & Poor"s) or B2 (Moody"s) at the time the investment is made. The Sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088) through a combination of exclusions, ESG integration and active ownership. The most material ESG factors are combined with traditional financial analysis to calculate an ESG integrated credit rating, which serves as the basis for a bottom-up security selection process. The Sub-fund may use derivatives to achieve the above aims. This Sub-fund aims to outperform the return of the Bloomberg Intermediate Corporate benchmark. The Sub-fund is actively managed.
Befektetési cél
The Sub-fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities (including zero-coupon bonds, subordinated bonds, covered bonds perpetual bonds, and securities issued on a discount basis and floating rate securities) of corporate issuers which are domiciled in the United States of America or which conduct the majority of their business activities there.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 19. |
Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Romeo Sakac |
Alap forgalma: |
357,32 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 05. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Credit Suisse Fd. M. |
Cím: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,41% |
Készpénz |
|
0,59% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
74,44% |
Egyesült Királyság |
|
5,34% |
Japán |
|
4,22% |
Hollandia |
|
3,30% |
Kanada |
|
2,23% |
Franciaország |
|
2,03% |
Svájc |
|
1,56% |
Szingapúr |
|
1,54% |
Németország |
|
1,37% |
Svédország |
|
0,93% |
Supernational |
|
0,71% |
Készpénz |
|
0,59% |
Luxemburg |
|
0,47% |
Ausztrália |
|
0,42% |
Spanyolország |
|
0,39% |
Egyéb |
|
0,46% |
Devizák
US Dollár |
|
97,72% |
Svájci Frank |
|
0,84% |
Euro |
|
0,83% |
Egyéb |
|
0,61% |