NAV2024. 05. 30. Vált.+2,6700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
971,9000USD +0,28% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Credit Suisse Fd. M. 

Befektetési stratégia

The Sub-fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities (including zero-coupon bonds, subordinated bonds, covered bonds perpetual bonds, and securities issued on a discount basis and floating rate securities) of corporate issuers which are domiciled in the United States of America or which conduct the majority of their business activities there. The Sub-fund"s assets will on average have a rating of at least BBB- (Standard & Poor"s) or Baa3 (Moody"s) and have an individual rating of at least B (Standard & Poor"s) or B2 (Moody"s) at the time the investment is made. The Sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088) through a combination of exclusions, ESG integration and active ownership. The most material ESG factors are combined with traditional financial analysis to calculate an ESG integrated credit rating, which serves as the basis for a bottom-up security selection process. The Sub-fund may use derivatives to achieve the above aims. This Sub-fund aims to outperform the return of the Bloomberg Intermediate Corporate benchmark. The Sub-fund is actively managed.
 

Befektetési cél

The Sub-fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities (including zero-coupon bonds, subordinated bonds, covered bonds perpetual bonds, and securities issued on a discount basis and floating rate securities) of corporate issuers which are domiciled in the United States of America or which conduct the majority of their business activities there.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 19.
Letétkezelő bank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Romeo Sakac
Alap forgalma: 357,32 mill.  USD
Indítás dátuma: 2018. 05. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: 0,10%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Credit Suisse Fd. M.
Cím: 5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,41%
Készpénz
 
0,59%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
74,44%
Egyesült Királyság
 
5,34%
Japán
 
4,22%
Hollandia
 
3,30%
Kanada
 
2,23%
Franciaország
 
2,03%
Svájc
 
1,56%
Szingapúr
 
1,54%
Németország
 
1,37%
Svédország
 
0,93%
Supernational
 
0,71%
Készpénz
 
0,59%
Luxemburg
 
0,47%
Ausztrália
 
0,42%
Spanyolország
 
0,39%
Egyéb
 
0,46%

Devizák

US Dollár
 
97,72%
Svájci Frank
 
0,84%
Euro
 
0,83%
Egyéb
 
0,61%