CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR
LU1160527849
CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR/ LU1160527849 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,3101 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 429,9000EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Harald Kloos |
| Alap forgalma: |
176,56 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 01. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Credit Suisse Fd. M. |
| Cím: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,13% |
| Készpénz |
|
1,44% |
| Egyéb |
|
6,43% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
13,26% |
| Hollandia |
|
12,09% |
| Spanyolország |
|
10,23% |
| Franciaország |
|
9,74% |
| Németország |
|
9,29% |
| Olaszország |
|
6,72% |
| Írország |
|
6,50% |
| Ausztria |
|
5,65% |
| Belgium |
|
3,70% |
| Svájc |
|
3,69% |
| Svédország |
|
3,56% |
| Dánia |
|
3,52% |
| Portugália |
|
2,12% |
| Finnország |
|
2,07% |
| Készpénz |
|
1,44% |
| Egyéb |
|
6,42% |
Devizák
| US Dollár |
|
51,45% |
| Euro |
|
40,05% |
| Svájci Frank |
|
5,67% |
| Brit Font |
|
1,39% |
| Egyéb |
|
1,44% |
