NAV06/06/2024 Diferencia+0.3101 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,429.9000EUR +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Credit Suisse Fd. M. 

Estrategia de inversión

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
 

Objetivo de inversión

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s) oder Caa3 (Moody’s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Convertible Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/11
Última distribución: -
Banco depositario: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Harald Kloos
Volumen de fondo: 176.56 millones  EUR
Fecha de fundación: 05/01/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Credit Suisse Fd. M.
Dirección: 5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Activos

Bonds
 
92.13%
Cash
 
1.44%
Otros
 
6.43%

Países

United Kingdom
 
13.26%
Netherlands
 
12.09%
Spain
 
10.23%
France
 
9.74%
Germany
 
9.29%
Italy
 
6.72%
Ireland
 
6.50%
Austria
 
5.65%
Belgium
 
3.70%
Switzerland
 
3.69%
Sweden
 
3.56%
Denmark
 
3.52%
Portugal
 
2.12%
Finland
 
2.07%
Cash
 
1.44%
Otros
 
6.42%

Divisas

US Dollar
 
51.45%
Euro
 
40.05%
Swiss Franc
 
5.67%
British Pound
 
1.39%
Otros
 
1.44%