CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR
LU1160527849
CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR/ LU1160527849 /
NAV5/16/2024 |
Chg.+2.9900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,429.5100EUR |
+0.21% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Investment strategy
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
Investment goal
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s) oder Caa3 (Moody’s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Harald Kloos |
Fund volume: |
180.52 mill.
EUR
|
Launch date: |
1/5/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Credit Suisse Fd. M. |
Address: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Assets
Bonds |
|
96.01% |
Cash |
|
0.87% |
Others |
|
3.12% |
Countries
United Kingdom |
|
14.81% |
Netherlands |
|
12.47% |
Spain |
|
11.04% |
France |
|
9.84% |
Germany |
|
9.11% |
Italy |
|
7.14% |
Ireland |
|
6.59% |
Austria |
|
6.01% |
Belgium |
|
3.80% |
Switzerland |
|
3.62% |
Sweden |
|
3.50% |
Denmark |
|
3.48% |
Portugal |
|
2.54% |
Finland |
|
2.06% |
Cash |
|
0.87% |
Others |
|
3.12% |
Currencies
US Dollar |
|
55.11% |
Euro |
|
36.94% |
Swiss Franc |
|
5.54% |
British Pound |
|
1.54% |
Others |
|
0.87% |