CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR
LU1160527336
CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR/ LU1160527336 /
NAV2024. 05. 07. |
Vált.+5,9200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 258,1801EUR |
+0,47% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Harald Kloos |
Alap forgalma: |
180,09 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 06. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Credit Suisse Fd. M. |
Cím: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,01% |
Készpénz |
|
0,87% |
Egyéb |
|
3,12% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
14,81% |
Hollandia |
|
12,47% |
Spanyolország |
|
11,04% |
Franciaország |
|
9,84% |
Németország |
|
9,11% |
Olaszország |
|
7,14% |
Írország |
|
6,59% |
Ausztria |
|
6,01% |
Belgium |
|
3,80% |
Svájc |
|
3,62% |
Svédország |
|
3,50% |
Dánia |
|
3,48% |
Portugália |
|
2,54% |
Finnország |
|
2,06% |
Készpénz |
|
0,87% |
Egyéb |
|
3,12% |
Devizák
US Dollár |
|
55,11% |
Euro |
|
36,94% |
Svájci Frank |
|
5,54% |
Brit Font |
|
1,54% |
Egyéb |
|
0,87% |