ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CSIMF-Money Market EB2/  CH0030526617  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
827.3500CHF 0.00% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - 0.17 0.00 0.21 0.16 0.07 0.18 -
2008 0.10 0.13 -0.43 0.36 0.50 0.31 0.08 0.27 -2.59 -0.68 0.73 0.51 -0.75%
2009 0.45 0.01 -0.01 0.22 0.31 0.15 0.07 0.18 0.07 0.00 0.05 0.00 +1.48%
2010 0.10 0.04 0.03 -0.02 0.05 -0.17 0.01 0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 +0.09%
2011 0.04 0.05 -0.06 0.00 0.05 -0.01 0.01 0.03 -0.04 0.01 -0.10 -0.03 -0.06%
2012 0.05 0.14 0.02 -0.03 0.07 0.10 0.01 0.04 -0.06 0.03 -0.01 0.00 +0.36%
2013 -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.02 -0.02 0.01 -0.04%
2014 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.10%
2015 0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.09 -0.08 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.09 -0.60%
2016 -0.05 -0.04 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.09 -0.06 -0.05 -0.08 -0.07 -0.07 -0.78%
2017 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.06 -0.82%
2018 -0.08 -0.05 -0.11 -0.08 -0.02 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.11 -0.07 -0.86%
2019 -0.05 -0.08 -0.07 -0.08 -0.06 -0.06 -0.04 -0.07 -0.11 -0.09 -0.09 -0.08 -0.87%
2020 -0.08 -0.06 -0.36 0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.92%
2021 -0.07 -0.03 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.82%
2022 -0.08 -0.09 -0.07 -0.08 -0.08 -0.14 -0.06 -0.10 -0.06 0.09 0.02 0.00 -0.66%
2023 0.05 0.04 0.06 0.09 0.10 0.09 0.12 0.11 0.13 0.13 0.12 0.14 +1.18%
2024 0.12 0.14 0.13 0.12 0.09 0.02 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.07% 0.07% 0.08% 0.13% 0.28%
Коэффициент Шарпа -32.29 -32.91 -29.81 -27.58 -14.23
Лучший месяц +0.14% +0.14% +0.14% +0.14% +0.14%
Худший месяц +0.02% +0.02% +0.02% -0.14% -0.36%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% -0.01% -1.34% -3.09%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CSIMF-Money Market EB reinvestment 904.7600 +1.45% +0.64%
CSIMF-Money Market DB reinvestment 820.4100 +1.50% +0.79%
CSIMF-Money Market EB2 reinvestment 827.3500 +1.45% +0.63%
CSIMF-Money Market ZB reinvestment 857.7800 +1.56% +0.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.62%
6 месяцев  
+0.72%
1 год  
+1.45%
3 года  
+0.63%
5 лет
  -1.14%
10 лет
  -4.50%
С самого начала
  -2.70%
Год
2023  
+1.18%
2022
  -0.66%
2021
  -0.82%
2020
  -0.92%
2019
  -0.87%
2018
  -0.86%
2017
  -0.82%
2016
  -0.78%
2015
  -0.60%
 

Дивиденды

14.06.2023 1.91 CHF
16.06.2022 1.99 CHF
16.06.2021 1.98 CHF
16.06.2020 3.60 CHF
18.06.2019 4.29 CHF
19.06.2018 11.94 CHF
20.06.2017 12.92 CHF
21.06.2016 8.86 CHF
16.06.2015 9.24 CHF
17.06.2014 10.76 CHF
25.06.2013 15.16 CHF
19.06.2012 10.92 CHF
14.06.2011 9.18 CHF
15.06.2010 5.98 CHF
16.06.2009 20.06 CHF
17.06.2008 22.20 CHF