ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund EBH USD/  LU1735553429  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.5900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,424.5000USD +0.04% reinvestment Bonds Europe Credit Suisse Fd. M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.29 -0.10 0.44 0.48 -0.02 0.12 0.64 -
2022 0.05 -1.09 0.17 -0.64 -2.06 -4.39 2.47 1.77 -2.66 0.52 1.81 0.48 -3.73%
2023 3.23 1.17 -0.04 1.70 1.06 1.04 1.67 1.48 1.00 -0.39 1.72 1.69 +16.41%
2024 2.03 0.73 -0.22 0.36 1.66 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.16% 1.20% 1.31% 2.40% -%
Коэффициент Шарпа 6.78 7.90 7.43 - -
Лучший месяц +2.03% +2.03% +2.03% +3.23% -
Худший месяц -0.22% -0.22% -0.39% -4.39% -
Максимальный убыток -0.56% -0.56% -1.29% -8.32% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,504.8900 +14.32% +21.61%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,259.2900 +11.43% +12.91%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,126.4700 +9.01% -
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,424.5000 +13.53% +19.06%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,015.4500 +11.28% +12.69%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,153.3900 +13.19% +18.66%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 101.2200 +10.33% +9.85%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 115.0500 +12.21% +15.70%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 101.8700 +10.99% +11.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.64%
6 месяцев  
+6.41%
1 год  
+13.53%
3 года  
+19.06%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.44%
Год
2023  
+16.41%
2022
  -3.73%