CS(Lux)Security Equity Fd.A EUR/ LU2042518436 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.8500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 162.9200EUR | -0.52% | paying dividend | Equity Worldwide | Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.59 | 7.69 | -0.86 | - |
| 2020 | 2.71 | -8.07 | -11.60 | 11.77 | 8.42 | -1.29 | 2.07 | 2.59 | -2.11 | -2.30 | 8.53 | 7.70 | +16.87% |
| 2021 | 0.16 | -2.25 | 3.88 | 4.48 | -1.56 | 6.32 | 4.37 | 3.88 | -3.16 | 6.58 | -0.67 | 3.40 | +27.83% |
| 2022 | -10.58 | 0.80 | 4.65 | -3.93 | -6.10 | -5.92 | 12.06 | -3.93 | -7.34 | 8.52 | 0.79 | -7.19 | -18.94% |
| 2023 | 5.78 | 1.00 | 0.39 | -4.05 | 6.32 | 2.08 | 2.12 | 0.01 | -2.78 | -6.09 | 11.11 | 7.06 | +23.89% |
| 2024 | 1.66 | 4.83 | 0.86 | -5.97 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.16% | 13.79% | 13.66% | 18.88% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.15 | 1.33 | 0.94 | 0.22 | - |
| Лучший месяц | +7.06% | +11.11% | +11.11% | +12.06% | +12.06% |
| Худший месяц | -5.97% | -5.97% | -6.09% | -10.58% | -11.60% |
| Максимальный убыток | -7.15% | -7.15% | -10.97% | -25.27% | - |
| Outperformance | +13.54% | - | +14.25% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 210.0300 | +16.75% | +5.93% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.IB USD | reinvestment | 3,112.3899 | +18.39% | +13.45% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.IBH EU... | reinvestment | 1,771.9600 | +15.66% | +4.84% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.DB USD | reinvestment | 2,480.5601 | +19.61% | +16.98% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.EB USD | reinvestment | 2,504.2600 | +18.44% | +13.59% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.EBH EU... | reinvestment | 1,932.4600 | +15.70% | +2.14% | |
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 1,370.2800 | +13.18% | -0.98% | |
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 1,943.6600 | +13.13% | -1.10% | |
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 30.9100 | +12.32% | -0.52% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.AH EUR | paying dividend | 170.1800 | +14.85% | +2.65% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.A USD | paying dividend | 159.2800 | +17.57% | +11.10% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.UA USD | paying dividend | 227.5300 | +18.27% | +13.11% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.UB USD | reinvestment | 24.5600 | +18.25% | +13.08% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.UBH CH... | reinvestment | 18.8700 | +12.99% | +1.29% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.UBH EU... | reinvestment | 19.9400 | +15.53% | +4.51% | |
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 45.4900 | +17.58% | +11.11% | |
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 33.3700 | +14.83% | +2.61% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.A EUR | paying dividend | 162.9200 | +16.63% | +25.61% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.41% | ||
| 1 год | +16.63% | ||
| 3 года | +25.61% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +62.92% | ||
| Год | |||
| 2023 | +23.89% | ||
| 2022 | -18.94% | ||
| 2021 | +27.83% | ||
| 2020 | +16.87% | ||
