ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR/  LU1160527849  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.3101 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,429.9000EUR +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Credit Suisse Fd. M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - 1.70 0.33 0.34 -0.66 -2.32 2.11 -0.83 -2.29 2.80 0.92 -0.34 +3.22%
2016 -1.74 -3.39 3.33 1.36 0.69 -1.82 3.65 1.49 -0.48 1.29 -1.66 2.10 +4.64%
2017 0.96 1.75 0.39 2.46 1.11 0.28 1.87 -0.22 0.63 2.80 -0.45 0.11 +12.27%
2018 1.11 -0.93 -1.18 0.38 -2.46 -0.28 1.90 -0.59 0.01 -1.03 -1.92 -0.34 -5.27%
2019 3.44 1.48 0.39 2.09 -1.33 3.28 1.13 0.22 0.79 1.51 1.10 1.52 +16.66%
2020 1.48 -2.93 -17.73 9.95 3.08 1.50 0.86 3.40 -0.72 -0.25 6.33 1.17 +3.57%
2021 0.05 0.27 0.89 1.35 0.19 0.90 0.44 0.54 -0.31 -0.58 -1.32 1.47 +3.92%
2022 -2.18 -3.68 0.71 -2.94 -0.40 -6.63 4.05 -2.31 -6.11 3.41 3.82 0.99 -11.39%
2023 3.36 -0.77 -8.21 0.98 1.53 1.24 2.60 -0.89 -0.24 0.20 3.77 3.31 +6.47%
2024 1.21 0.34 2.11 -0.30 1.57 0.07 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.81% 5.22% 5.25% 8.03% 10.83%
Коэффициент Шарпа 2.25 2.41 2.01 -0.47 -0.07
Лучший месяц +3.31% +3.31% +3.77% +4.05% +9.95%
Худший месяц -0.30% -0.30% -0.89% -8.21% -17.73%
Максимальный убыток -1.56% -1.56% -2.59% -22.94% -31.63%
Outperformance -4.75% - -3.97% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR reinvestment 1,429.9000 +14.31% -0.04%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR reinvestment 1,266.0000 +15.04% +1.89%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH CHF... reinvestment 1,330.8700 +11.64% -3.69%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH USD... reinvestment 1,686.4900 +16.25% +5.49%
CS(Lux)Financial Bond Fd.DBH USD... reinvestment 1,811.6500 +17.65% +9.23%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EA EUR paying dividend 916.2100 +15.04% +1.88%
CS(Lux)Financial Bond Fd.IA EUR paying dividend 940.0900 +14.89% +1.47%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 955.6200 +16.84% +7.02%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 920.8600 +16.25% +5.44%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 939.5700 +17.66% +9.14%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 899.6700 +16.28% +4.86%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,125.2200 +12.99% -0.41%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,105.0100 +12.36% -1.96%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,262.1600 +17.00% +7.37%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,182.5400 +14.88% +1.34%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,295.8700 +16.83% +6.94%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,068.7600 +15.21% +2.21%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 92.1700 +16.83% +7.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.08%
6 месяцев  
+7.84%
1 год  
+14.31%
3 года
  -0.04%
5 лет  
+16.01%
10 лет     -
С самого начала  
+42.99%
Год
2023  
+6.47%
2022
  -11.39%
2021  
+3.92%
2020  
+3.57%
2019  
+16.66%
2018
  -5.27%
2017  
+12.27%
2016  
+4.64%
2015  
+3.22%