RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH USD/  LU2001707251  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+2,1201 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
969,5300USD +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -0,21 0,53 0,63 -0,22 -0,49 -1,26 1,68 -
2022 -2,07 -3,63 1,00 -2,79 -0,23 -6,46 4,31 -2,05 -5,83 3,62 4,31 1,34 -8,88%
2023 3,76 -0,51 -8,00 1,20 1,70 1,43 2,82 -0,70 -0,06 0,38 4,02 3,51 +9,33%
2024 1,34 0,49 2,25 -0,11 1,70 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,04% 5,53% 5,41% -% -%
Sharpe ráta 3,13 3,45 3,02 - -
Legjobb hónap +3,51% +4,02% +4,02% +4,31% -
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,70% -8,00% -
Maximális veszteség -1,41% -1,41% -2,44% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR Újrabefektetés 1 429,5100 +17,62% +0,77%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR Újrabefektetés 1 265,1899 +18,37% +2,72%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH CHF... Újrabefektetés 1 332,5900 +14,90% -2,78%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH USD... Újrabefektetés 1 684,6700 +19,57% +6,30%
CS(Lux)Financial Bond Fd.DBH USD... Újrabefektetés 1 808,3700 +21,00% +10,05%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EA EUR Osztalékfizetés 927,4900 +18,37% +2,71%
CS(Lux)Financial Bond Fd.IA EUR Osztalékfizetés 951,4300 +18,21% +2,30%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Osztalékfizetés 969,5300 +20,17% +6,07%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Osztalékfizetés 933,4100 +19,57% +4,64%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Osztalékfizetés 954,3500 +21,00% +8,00%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Osztalékfizetés 912,6100 +19,62% +4,02%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Újrabefektetés 1 125,8500 +16,28% +0,10%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Újrabefektetés 1 106,0400 +15,63% -1,45%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Újrabefektetés 1 260,3400 +20,34% +7,74%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Újrabefektetés 1 181,8700 +18,20% +1,73%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Újrabefektetés 1 294,1100 +20,17% +7,30%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Újrabefektetés 1 067,9800 +18,55% +2,60%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... Osztalékfizetés 93,5100 +20,15% +6,06%

Teljesítmény

YTD  
+5,79%
6 Hónap  
+10,78%
1 Év  
+20,17%
3 Év  
+6,07%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,07%
Év
2023  
+9,33%
2022
  -8,88%
 

Osztalék

2024. 03. 05. 15,43 USD
2023. 12. 05. 15,61 USD
2023. 09. 05. 17,56 USD
2023. 06. 06. 16,63 USD
2023. 03. 07. 18,25 USD
2022. 12. 06. 17,99 USD
2022. 09. 06. 17,38 USD
2022. 06. 07. 14,24 USD
2022. 03. 01. 13,76 USD
2021. 12. 07. 12,74 USD
2021. 09. 07. 13,17 USD