NAV30/05/2024 Chg.-0.3800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
912.5000GBP -0.04% paying dividend Bonds Worldwide Credit Suisse Fd. M. 

Stratégie d'investissement

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
 

Objectif d'investissement

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s) oder Caa3 (Moody’s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Convertible Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/11
Dernière distribution: 05/03/2024
Banque dépositaire: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Harald Kloos
Actif net: 178.12 Mio.  EUR
Date de lancement: 17/09/2019
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.50%
Investissement minimum: - GBP
Deposit fees: 0.10%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Credit Suisse Fd. M.
Adresse: 5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg
Pays: Luxembourg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Actifs

Bonds
 
96.01%
Cash
 
0.87%
Autres
 
3.12%

Pays

United Kingdom
 
14.81%
Netherlands
 
12.47%
Spain
 
11.04%
France
 
9.84%
Germany
 
9.11%
Italy
 
7.14%
Ireland
 
6.59%
Austria
 
6.01%
Belgium
 
3.80%
Switzerland
 
3.62%
Sweden
 
3.50%
Denmark
 
3.48%
Portugal
 
2.54%
Finland
 
2.06%
Cash
 
0.87%
Autres
 
3.12%