Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP
LU2050655047
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP/ LU2050655047 /
NAV30/05/2024 |
Chg.-0.3800 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
912.5000GBP |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Stratégie d'investissement
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
Objectif d'investissement
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s) oder Caa3 (Moody’s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/11 |
Dernière distribution: |
05/03/2024 |
Banque dépositaire: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Harald Kloos |
Actif net: |
178.12 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
17/09/2019 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.00% |
Frais d'administration max.: |
0.50% |
Investissement minimum: |
- GBP |
Deposit fees: |
0.10% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Credit Suisse Fd. M. |
Adresse: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Actifs
Bonds |
|
96.01% |
Cash |
|
0.87% |
Autres |
|
3.12% |
Pays
United Kingdom |
|
14.81% |
Netherlands |
|
12.47% |
Spain |
|
11.04% |
France |
|
9.84% |
Germany |
|
9.11% |
Italy |
|
7.14% |
Ireland |
|
6.59% |
Austria |
|
6.01% |
Belgium |
|
3.80% |
Switzerland |
|
3.62% |
Sweden |
|
3.50% |
Denmark |
|
3.48% |
Portugal |
|
2.54% |
Finland |
|
2.06% |
Cash |
|
0.87% |
Autres |
|
3.12% |