Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP
LU2050655047
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP/ LU2050655047 /
NAV05/06/2024 |
Diferencia-0.2600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
899.4500GBP |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Estrategia de inversión
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
Objetivo de inversión
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s) oder Caa3 (Moody’s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Convertible Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/11 |
Última distribución: |
04/06/2024 |
Banco depositario: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Harald Kloos |
Volumen de fondo: |
176.6 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
17/09/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
- GBP |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Credit Suisse Fd. M. |
Dirección: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Activos
Bonds |
|
92.13% |
Cash |
|
1.44% |
Otros |
|
6.43% |
Países
United Kingdom |
|
13.26% |
Netherlands |
|
12.09% |
Spain |
|
10.23% |
France |
|
9.74% |
Germany |
|
9.29% |
Italy |
|
6.72% |
Ireland |
|
6.50% |
Austria |
|
5.65% |
Belgium |
|
3.70% |
Switzerland |
|
3.69% |
Sweden |
|
3.56% |
Denmark |
|
3.52% |
Portugal |
|
2.12% |
Finland |
|
2.07% |
Cash |
|
1.44% |
Otros |
|
6.42% |