Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD/  LU1144403703  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
68,0700SGD +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Credit Suisse Fd. M. 

Befektetési stratégia

The Sub-fund invests mainly in fixed income securities (debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis)) denominated in USD which have a minimum credit rating of at least CCC- (Standard & Poor"s) or Caa3 (Moody"s), of private issuers which are domiciled in the Asian region or which conduct the majority of their business activities there. This Sub-fund aims to outperform the return of the JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD benchmark. The Sub-fund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction. The majority of the Sub-fund"s exposure to bonds will refer to, and have weightings derived from, the benchmark. The Investment Manager may use its discretion to invest in bonds not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. It is thus expected that the performance of the Sub-fund will significantly deviate from the benchmark. The Sub-fund may use derivatives to achieve the above aims.
 

Befektetési cél

The Sub-fund invests mainly in fixed income securities (debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis)) denominated in USD which have a minimum credit rating of at least CCC- (Standard & Poor"s) or Caa3 (Moody"s), of private issuers which are domiciled in the Asian region or which conduct the majority of their business activities there.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Ázsia
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 07.
Letétkezelő bank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Peijiao Yu, Jeffrey Lau
Alap forgalma: 156,3 mill.  USD
Indítás dátuma: 2015. 01. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimum befektetés: - SGD
Deposit fees: 0,10%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Credit Suisse Fd. M.
Cím: 5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Eszközök

Kötvények
 
86,84%
Alapok
 
9,88%
Készpénz
 
1,29%
Egyéb
 
1,99%

Országok

Dél-Korea
 
11,52%
Hong Kong, Kína
 
8,35%
India
 
8,26%
Brit Virgin-szigetek
 
7,22%
Szingapúr
 
6,93%
Thaiföld
 
5,46%
Kajmán-szigetek
 
5,44%
Kína
 
5,43%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,09%
Japán
 
3,92%
Egyesült Királyság
 
3,91%
Indonézia
 
3,72%
Malajzia
 
2,31%
Fülöp-szigetek
 
1,96%
Ausztrália
 
1,88%
Egyéb
 
19,60%