RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD/  LU1144403703  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
67,9600SGD +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -1,46 -0,66 1,96 -1,72 -2,51 -0,64 0,48 -
2022 -2,87 -3,32 -1,85 -1,08 -2,43 -5,15 -6,71 1,84 -5,81 -9,10 12,20 4,21 -19,75%
2023 4,05 -0,88 -0,88 0,23 -1,33 0,22 -0,37 -1,34 -1,18 -1,12 4,06 2,49 +3,81%
2024 0,62 -0,17 0,79 -1,54 1,45 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,68% 3,64% 3,86% -% -%
Sharpe ráta -0,20 2,22 -0,21 - -
Legjobb hónap +2,49% +4,06% +4,06% +12,20% -
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,54% -9,10% -
Maximális veszteség -1,69% -1,69% -4,80% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 73,2900 +1,69% -24,58%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 122,4200 +5,08% -16,29%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 98,5800 +2,92% -21,22%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IB Újrabefektetés 115,3600 +4,90% -16,73%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IA Osztalékfizetés 71,5500 +4,90% -16,73%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.EUR EBH Újrabefektetés 101,2900 +3,12% -20,89%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.CHF EBH Újrabefektetés 94,8400 +0,75% -23,52%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 778,4400 +1,30% -22,92%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 71,6500 +5,09% -16,95%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 960,8100 +5,17% -16,73%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 112,7000 +4,38% -18,02%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 87,3000 +0,08% -25,07%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 93,3300 +2,40% -22,44%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 73,7700 +8,87% -10,32%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 61,0800 +2,41% -22,53%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD A Osztalékfizetés 73,9100 +4,38% -18,01%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD AH Osztalékfizetés 68,4200 +2,75% -21,32%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD BH Újrabefektetés 95,0100 +2,75% -21,26%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 70,5700 +4,82% -17,62%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 59,1300 +2,84% -22,11%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 67,9600 +3,00% -19,58%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 102,9600 +4,80% -17,62%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 80,5100 +0,49% -24,68%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 85,9600 +2,84% -22,02%

Teljesítmény

YTD  
+1,12%
6 Hónap  
+5,74%
1 Év  
+3,00%
3 Év
  -19,58%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -19,58%
Év
2023  
+3,81%
2022
  -19,75%
 

Osztalék

2024. 05. 07. 0,59 SGD
2024. 02. 06. 0,50 SGD
2023. 11. 07. 0,51 SGD
2023. 08. 01. 0,65 SGD
2023. 05. 02. 0,66 SGD
2023. 02. 07. 0,77 SGD
2022. 11. 02. 0,80 SGD
2022. 08. 02. 0,98 SGD
2022. 05. 03. 0,97 SGD
2022. 02. 01. 0,93 SGD
2021. 11. 02. 0,91 SGD
2021. 08. 03. 0,86 SGD