CS(CH)Int.& Div.Focus Balanced CHF UB/ CH0265307691 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-0.6200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.0800CHF | -0.54% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.63 | - |
| 2019 | 4.61 | 1.97 | 0.44 | 2.75 | -3.23 | 2.38 | 1.18 | -1.53 | 1.19 | 0.78 | 1.09 | 0.87 | +12.99% |
| 2020 | -0.24 | -5.46 | -12.07 | 6.46 | 1.73 | 1.85 | -0.07 | 1.73 | -1.05 | -2.43 | 7.16 | 1.74 | -2.11% |
| 2021 | 0.43 | 0.83 | 4.78 | -0.06 | 1.28 | 2.49 | -0.40 | 0.71 | -1.75 | 0.50 | -1.16 | 2.46 | +10.41% |
| 2022 | -0.66 | -2.35 | 1.16 | -0.33 | -1.04 | -6.10 | 1.93 | -1.20 | -4.96 | 2.80 | 2.52 | -2.31 | -10.45% |
| 2023 | 4.31 | -1.43 | -0.27 | 0.30 | -1.06 | 0.47 | 0.57 | -1.30 | -0.57 | -3.06 | 3.15 | 1.87 | +2.78% |
| 2024 | 0.27 | 1.29 | 3.44 | -1.02 | 1.95 | -1.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.03% | 4.93% | 5.47% | 7.18% | 9.71% |
| Коэффициент Шарпа | 1.46 | 1.10 | 0.11 | -0.63 | -0.22 |
| Лучший месяц | +3.44% | +3.44% | +3.44% | +4.31% | +7.16% |
| Худший месяц | -1.14% | -1.14% | -3.06% | -6.10% | -12.07% |
| Максимальный убыток | -2.63% | -2.63% | -6.05% | -14.58% | -25.98% |
| Outperformance | +3.00% | - | +1.77% | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse(CH)Interest & Divi... | paying dividend | 884.1000 | +4.07% | -3.11% | |
| Credit Suisse(CH)Interest & Divi... | reinvestment | 122.9100 | +4.08% | -3.09% | |
| CS(CH)Int.& Div.Focus Balanced C... | paying dividend | 93.6600 | +4.33% | -2.37% | |
| CS(CH)Int.& Div.Focus Balanced C... | reinvestment | 114.0800 | +4.32% | -2.38% | |
| CS(CH)Int.& Div.Focus Balanced C... | paying dividend | 104.5400 | +6.45% | +0.02% | |
| CS(CH)Int.& Div.Focus Balanced C... | reinvestment | 115.5800 | +6.38% | -0.07% | |
| CS(CH)Int.& Div.Focus Balanced C... | reinvestment | 105.7800 | +6.71% | +0.78% | |
| CS(CH)Int.& Div.Focus Balanced C... | reinvestment | 117.0300 | +6.66% | +0.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.45% | ||
| 1 год | +4.32% | ||
| 3 года | -2.38% | ||
| 5 лет | +8.09% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.78% | ||
| 2022 | -10.45% | ||
| 2021 | +10.41% | ||
| 2020 | -2.11% | ||
| 2019 | +12.99% | ||
Дивиденды
| 15.02.2024 | 1.19 CHF |
| 07.02.2023 | 1.18 CHF |
| 15.02.2022 | 1.03 CHF |
| 16.02.2021 | 0.80 CHF |
| 18.02.2020 | 0.70 CHF |
