ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A/  LU1760114246  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.0300EUR -0.01% reinvestment Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.47 0.26 0.84 0.50 0.42 -0.26 0.78 -0.43 -0.64 -1.32 0.52 +1.10%
2022 -1.94 -6.36 -0.78 -3.26 -1.59 -7.37 2.66 -1.24 -3.60 0.91 4.24 0.20 -17.23%
2023 3.54 -0.03 -2.43 0.26 1.32 1.48 2.19 -0.03 0.23 -0.17 2.75 2.76 +12.36%
2024 0.77 0.48 1.60 -0.64 1.26 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.10% 2.35% 2.50% 4.58% -%
Коэффициент Шарпа 2.45 4.61 3.86 -1.17 -
Лучший месяц +2.76% +2.76% +2.76% +4.24% -
Худший месяц -0.64% -0.64% -0.64% -7.37% -
Максимальный убыток -1.11% -1.11% -1.75% -23.89% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A reinvestment 132.7500 +15.28% +0.61%
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A reinvestment 110.6200 +10.86% -7.76%
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A reinvestment 98.0300 +13.38% -4.62%
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.B reinvestment 109.3000 +11.00% -7.62%
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.B reinvestment 96.9800 +13.15% -4.71%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Gl... reinvestment 129.2800 +15.03% -0.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.51%
6 месяцев  
+7.00%
1 год  
+13.38%
3 года
  -4.62%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.68%
Год
2023  
+12.36%
2022
  -17.23%
2021  
+1.10%