Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF/ CH0012913700 /
NAV2024. 09. 19. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
162,5400CHF | 0,00% | Osztalékfizetés | Ingatlan Ingatlan alap | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,94 | 0,47 | 2,68 | 0,53 | - |
1993 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 7,02 | 0,49 | 0,26 | 0,47 | -0,17 | 0,46 | 2,55 | 0,47 | - |
1994 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | -0,18 | 0,43 | 2,55 | 0,49 | - |
1995 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 1,29 | 0,46 | 2,53 | 0,48 | - |
1996 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 5,66 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,92 | 0,43 | 2,40 | 0,45 | - |
1997 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,64 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,12 | 0,42 | 2,33 | 0,43 | +7,25% |
1998 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | -0,79 | 0,41 | 2,29 | 0,42 | +5,89% |
1999 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 2,22 | 0,41 | +6,98% |
2000 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | -0,08 | 2,23 | 0,42 | +6,40% |
2001 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,00 | 1,84 | 0,40 | +6,06% |
2002 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | -0,13 | 0,37 | +4,22% |
2003 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,90 | 0,37 | +5,02% |
2004 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | +4,49% |
2005 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1,15 | +5,40% |
2006 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 1,66 | +5,90% |
2007 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 3,45 | +7,71% |
2008 | 0,00 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,70 | 0,00 | 2,75 | +6,47% |
2009 | 0,35 | 0,36 | 0,00 | 0,35 | 1,02 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 1,07 | 0,37 | +5,37% |
2010 | 0,37 | 0,36 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 1,18 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,12 | +5,65% |
2011 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,68 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 2,16 | +6,18% |
2012 | 0,35 | 0,00 | 0,71 | 0,35 | 0,00 | 1,06 | 0,35 | 0,34 | 0,00 | 0,69 | 0,34 | 2,21 | +6,58% |
2013 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,69 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,67 | 1,81 | +5,86% |
2014 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,75 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,83 | +5,02% |
2015 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,52 | 0,33 | 0,33 | 4,44 | 0,32 | 0,31 | 0,58 | 0,31 | +8,74% |
2016 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,43 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,63 | +4,06% |
2017 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,83 | +5,42% |
2018 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,38 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 1,91 | +5,29% |
2019 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,40 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 4,20 | +7,62% |
2020 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,41 | 0,28 | 0,28 | 2,39 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,43 | +5,90% |
2021 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 3,26 | +6,32% |
2022 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 2,44 | +5,21% |
2023 | 0,00 | 0,24 | 0,48 | 0,24 | 0,34 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | -0,50 | +2,24% |
2024 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,77% | 0,77% | 0,99% | 2,27% | 2,61% |
Sharpe ráta | -0,32 | -1,06 | -1,42 | 0,45 | 0,72 |
Legjobb hónap | +0,26% | +0,26% | +0,26% | +3,26% | +4,20% |
Legrosszabb hónap | -0,50% | 0,00% | -0,50% | -0,50% | -0,50% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | -0,66% | -0,66% | -0,66% |
Túlteljesítés | +3,58% | - | +13,49% | +21,18% | +33,46% |
Minden érték CHF-ben
Teljesítmény
YTD | +2,03% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,25% | ||
1 Év | +2,00% | ||
3 Év | +13,91% | ||
5 Év | +29,47% | ||
10 Év | +69,51% | ||
Kezdettől | +668,81% | ||
Év | |||
2023 | +2,24% | ||
2022 | +5,21% | ||
2021 | +6,32% | ||
2020 | +5,90% | ||
2019 | +7,62% | ||
2018 | +5,29% | ||
2017 | +5,42% | ||
2016 | +4,06% | ||
2015 | +8,74% |
Osztalék
2023. 12. 12. | 5,20 CHF |
2022. 12. 12. | 5,20 CHF |
2021. 12. 10. | 5,20 CHF |
2020. 12. 10. | 5,20 CHF |
2019. 12. 31. | 5,40 CHF |
2018. 12. 10. | 5,40 CHF |
2017. 12. 11. | 5,40 CHF |
2016. 12. 09. | 5,40 CHF |
2015. 12. 31. | 5,40 CHF |
2014. 12. 31. | 5,40 CHF |
2013. 12. 30. | 5,40 CHF |
2012. 12. 11. | 5,40 CHF |
2011. 12. 09. | 5,40 CHF |
2010. 12. 13. | 5,40 CHF |
2009. 12. 07. | 5,40 CHF |
2008. 12. 10. | 5,20 CHF |
2007. 12. 10. | 5,20 CHF |
2006. 12. 08. | 5,20 CHF |
2005. 12. 09. | 5,20 CHF |
2004. 12. 10. | 5,20 CHF |
2003. 12. 10. | 5,20 CHF |
2002. 12. 10. | 5,20 CHF |
2001. 11. 29. | 7,63 CHF |
2000. 11. 14. | 7,85 CHF |
1999. 11. 12. | 7,85 CHF |
1998. 11. 13. | 8,07 CHF |
1997. 11. 27. | 8,36 CHF |
1996. 11. 28. | 8,65 CHF |
1995. 11. 29. | 8,65 CHF |
1994. 11. 29. | 8,65 CHF |
1993. 11. 29. | 8,79 CHF |
1992. 11. 27. | 8,72 CHF |